| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 262 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 286.00 | 142 698.00 | 1 587.00 | 144 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 761.00 | 249 308.00 | 44 453.00 | 293 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 079.00 | 392 006.00 | 4 311 072.00 | 4 703 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 788 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504 461.00 | | 504 461.00 | 504 461.00 |
CF Disponibilités | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 524.00 | | 578 524.00 | 578 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 603.00 | 392 006.00 | 4 889 596.00 | 5 281 603.00 |
CU Autres participations | 3 796 068.00 | | 3 796 068.00 | 3 796 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 913 718.00 | 3 649 965.00 | | 3 913 718.00 |
DG Autres réserves | 12 585 000.00 | 11 939 000.00 | | 12 585 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 486.00 | 323 746.00 | | 515 486.00 |
DK Provisions réglementées | 8 640.00 | 9 271.00 | | 8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 197.00 | 4 108 334.00 | | 4 563 197.00 |
DO TOTAL (II) | | -5 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 308 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 21 477.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 427.00 | 178 618.00 | | 57 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 088.00 | 25 002.00 | | 26 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 856.00 | 407 610.00 | | 226 856.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 28 645.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 399.00 | 661 354.00 | | 326 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 596.00 | 4 769 688.00 | | 4 889 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 243 000.00 | 699 000.00 | | 1 243 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -5 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 906 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 777 975.00 | | 777 975.00 | 777 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 975.00 | | 777 975.00 | 777 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 214 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 369.00 | 4 878.00 | | 4 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 4 878.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 738.00 | 1 493.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 1 493.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 3 384.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 50 911.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 892.00 | 1 070 658.00 | | 1 251 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 406.00 | 746 912.00 | | 736 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 486.00 | 323 746.00 | | 515 486.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 000.00 | 31 000.00 | | -2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 246 000.00 | 668 000.00 | | 1 246 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 244 000.00 | 699 000.00 | | 1 244 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 243 000.00 | 699 000.00 | | 1 243 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 313.00 | | 27 767.00 | 4 675 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 703 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 286.00 | | | 144 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 995.00 | | 27 767.00 | 265 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265 032.00 | | | 4 265 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 923.00 | 26 084.00 | | 365 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 965.00 | 1 733.00 | | 140 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 958.00 | 24 351.00 | | 224 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 271.00 | 3 738.00 | 4 370.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 3 738.00 | 4 370.00 | 9 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 084.00 | 466 084.00 | | 466 084.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 496 335.00 | 496 335.00 | | 496 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VI Groupe et associés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 203.00 | 980 203.00 | | 980 203.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |