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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 683.00 | 80 099.00 | 301 585.00 | 381 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 038.00 | 16 871.00 | 2 167.00 | 19 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 941.00 | 107 032.00 | 43 909.00 | 150 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 663.00 | 204 002.00 | 347 661.00 | 551 663.00 |
BT Marchandises | 422 718.00 | | 422 718.00 | 422 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 086.00 | 32 212.00 | 378 874.00 | 411 086.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 323 668.00 | | 323 668.00 | 323 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 825.00 | 32 212.00 | 1 135 613.00 | 1 167 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 488.00 | 236 214.00 | 1 483 274.00 | 1 719 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 150.00 | | | 877 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 931.00 | | | 1 147 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 274.00 | | | 1 483 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 482.00 | | | 1 056 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140 785.00 | 550 376.00 | 8 691 161.00 | 8 140 785.00 |
FG Production vendue services | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 759.00 | 550 376.00 | 8 754 135.00 | 8 203 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 711.00 | | | 8 756 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 071.00 | | | 8 761 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 973.00 | 49 761.00 | 1 732.00 | 155 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 973.00 | 49 761.00 | 1 732.00 | 155 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 428.00 | 1 784.00 | | 30 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 428.00 | 1 784.00 | | 30 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 428.00 | 1 784.00 | | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 150.00 | 877 150.00 | | 877 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 656.00 | 45 207.00 | 91 449.00 | 136 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 439.00 | 386 033.00 | 35 406.00 | 421 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 439.00 | 386 033.00 | 35 406.00 | 421 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 931.00 | 1 047 482.00 | 91 449.00 | 1 138 931.00 |