| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 428 997.00 | |
AN Terrains | | | 90 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 480 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 389 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 75 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 464 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 944 915.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 934 939.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 136.00 | 191 136.00 | | 191 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 2 614 050.00 | 2 614 050.00 | | 2 614 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 052.00 | 2 036 404.00 | | 2 387 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 333.00 | 350 648.00 | | 197 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 561.00 | 30 355.00 | | 26 561.00 |
DK Provisions réglementées | 267 418.00 | 249 688.00 | | 267 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 383.00 | 5 774 114.00 | | 5 985 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 626.00 | 3 215 516.00 | | 3 950 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 807.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 11 393.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 360.00 | | |
EA Autres dettes | 371.00 | 2 202.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 532.00 | 3 300 278.00 | | 3 959 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 915.00 | 9 074 392.00 | | 9 944 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 938.00 | 462 425.00 | | 464 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 730.00 | 53 484.00 | | 17 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 730.00 | 53 484.00 | | 17 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | -49 689.00 | | -13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | 170 792.00 | | 55 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 447.00 | 777 552.00 | | 465 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 113.00 | 426 904.00 | | 268 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 333.00 | 350 648.00 | | 197 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 862.00 | | 1 305 000.00 | 6 065 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 370 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 682.00 | | 1 135 000.00 | 1 184 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764 939.00 | | 170 000.00 | 4 764 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 732.00 | 95 952.00 | 890 685.00 | 794 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 732.00 | 95 952.00 | 890 685.00 | 794 732.00 |