| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 380.00 | 656 907.00 | 66 473.00 | 723 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 773.00 | 328 904.00 | 68 868.00 | 397 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 432.00 | 1 157 561.00 | 144 872.00 | 1 302 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BN En cours de production de biens | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 848.00 | 3 925.00 | 348 923.00 | 352 848.00 |
BZ Autres créances | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
CF Disponibilités | 258 020.00 | | 258 020.00 | 258 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 350.00 | 3 925.00 | 1 066 425.00 | 1 070 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 782.00 | 1 161 486.00 | 1 211 297.00 | 2 372 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 237 181.00 | 169 983.00 | | 237 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | 67 198.00 | | 51 712.00 |
DL TOTAL (I) | 299 453.00 | 247 741.00 | | 299 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 160.00 | 176 374.00 | | 144 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 674.00 | 103 753.00 | | 102 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 777.00 | 296 895.00 | | 314 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 451.00 | 307 948.00 | | 263 451.00 |
EA Autres dettes | 86 781.00 | 200 376.00 | | 86 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 843.00 | 1 085 346.00 | | 911 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 297.00 | 1 333 087.00 | | 1 211 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 021.00 | | 213 333.00 | 1 236 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 921.00 | 1 302 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 921.00 | 1 291 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 535.00 | | 213 333.00 | 1 225 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 429.00 | 54 132.00 | | 1 103 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 473.00 | 54 132.00 | | 1 102 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | | 1 089.00 | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | 1 089.00 | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | | 1 089.00 | 5 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 777.00 | 314 777.00 | | 314 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 352 848.00 | 344 120.00 | 8 728.00 | 352 848.00 |
VB T. V. A. | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 527.00 | 27 707.00 | 115 820.00 | 143 527.00 |
VI Groupe et associés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 307.00 | 669 579.00 | 8 728.00 | 678 307.00 |
VW T.V.A. | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 843.00 | 796 023.00 | 115 820.00 | 911 843.00 |