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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
AN Terrains | 65 381.00 | 31 080.00 | 34 301.00 | 65 381.00 |
AP Constructions | 566 010.00 | 545 148.00 | 20 861.00 | 566 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 283.00 | 74 438.00 | 4 845.00 | 79 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 804.00 | 271 856.00 | 26 948.00 | 298 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 153.00 | 1 021 436.00 | 87 718.00 | 1 109 153.00 |
BT Marchandises | 1 219 907.00 | 55 354.00 | 1 164 553.00 | 1 219 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 361.00 | 8 716.00 | 4 873 645.00 | 4 882 361.00 |
BZ Autres créances | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 031.00 | 64 070.00 | 6 283 961.00 | 6 348 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 184.00 | 1 085 506.00 | 6 371 678.00 | 7 457 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 171 017.00 | | | 1 171 017.00 |
DH Report à nouveau | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 170.00 | | | 617 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 158.00 | | | 2 013 158.00 |
DP Provisions pour risques | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 731.00 | | | 1 880 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 665.00 | | | 1 215 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 742.00 | | | 888 742.00 |
EA Autres dettes | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 760.00 | | | 4 184 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 678.00 | | | 6 371 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 760.00 | | | 4 134 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430 974.00 | 59 152.00 | 7 490 126.00 | 7 430 974.00 |
FG Production vendue services | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 092.00 | 59 152.00 | 7 535 244.00 | 7 476 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 172.00 | | | 7 674 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 003.00 | | | 7 057 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 170.00 | | | 617 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 101.00 | 19 892.00 | 18 557.00 | 1 020 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 188.00 | 19 892.00 | 18 557.00 | 921 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 235.00 | 173 760.00 | 43 235.00 | 43 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 250.00 | 55 354.00 | 46 250.00 | 46 250.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 8 716.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 64 070.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880 731.00 | 1 830 731.00 | 50 000.00 | 1 880 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 665.00 | 1 215 665.00 | | 1 215 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 742.00 | 888 742.00 | | 888 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995 050.00 | 4 995 050.00 | | 4 995 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 813.00 | 4 995 050.00 | 762.00 | 4 995 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 927.00 | 4 128 927.00 | 50 000.00 | 4 178 927.00 |