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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 029.00 | 578 290.00 | 213 740.00 | 792 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 643.00 | 253 735.00 | 22 908.00 | 276 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 116.00 | 835 601.00 | 259 515.00 | 1 095 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 634.00 | | 454 634.00 | 454 634.00 |
BZ Autres créances | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 633.00 | | 517 633.00 | 517 633.00 |
CF Disponibilités | 435 495.00 | | 435 495.00 | 435 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 204.00 | | 1 492 204.00 | 1 492 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 320.00 | 835 601.00 | 1 751 719.00 | 2 587 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 271 475.00 | | | 271 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
DL TOTAL (I) | 877 578.00 | | | 877 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 067.00 | | | 249 067.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 141.00 | | | 874 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 719.00 | | | 1 751 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 325.00 | | | 731 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 702.00 | | 919 702.00 | 919 702.00 |
FG Production vendue services | 1 106 025.00 | 6 695.00 | 1 112 720.00 | 1 106 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 727.00 | 6 695.00 | 2 032 422.00 | 2 025 727.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 378.00 | | | 2 056 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 499.00 | | | 1 724 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 073.00 | | 176 529.00 | 953 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 485.00 | 1 095 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 725.00 | 1 068 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 869.00 | | 176 529.00 | 924 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 550.00 | 64 537.00 | 34 485.00 | 805 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | 1 760.00 | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 213.00 | 64 537.00 | 32 725.00 | 800 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 454 634.00 | 454 634.00 | | 454 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 502.00 | 49 686.00 | 142 816.00 | 192 502.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 510.00 | 539 076.00 | 11 434.00 | 550 510.00 |
VW T.V.A. | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 141.00 | 731 325.00 | 142 816.00 | 874 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
ST Autres comptes | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 079.00 | | | 262 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 061.00 | | | 373 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 541.00 | | | 229 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 724.00 | | | 389 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |