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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 331.00 | 19 713.00 | 618.00 | 20 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 975.00 | 232 900.00 | 66 075.00 | 298 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 893.00 | 284 866.00 | 85 027.00 | 369 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 635.00 | 537 478.00 | 217 157.00 | 754 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 750.00 | 6 033.00 | 454 717.00 | 460 750.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 530 316.00 | | 530 316.00 | 530 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 264.00 | 6 033.00 | 1 063 231.00 | 1 069 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 899.00 | 543 511.00 | 1 280 388.00 | 1 823 899.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
DG Autres réserves | 410 704.00 | 537 367.00 | | 410 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 352.00 | -126 663.00 | | 92 352.00 |
DL TOTAL (I) | 571 807.00 | 479 455.00 | | 571 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 207.00 | 282 659.00 | | 248 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 035.00 | 104 640.00 | | 104 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 52 438.00 | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 013.00 | 246 544.00 | | 270 013.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 20 498.00 | | 15 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430.00 | 1 150.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 580.00 | 707 928.00 | | 708 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 388.00 | 1 187 383.00 | | 1 280 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 537.00 | 460 639.00 | | 517 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 403.00 | | 96 999.00 | 669 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 754 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 766.00 | 668 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 434.00 | | 94 199.00 | 586 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 770.00 | | 2 800.00 | 39 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 943.00 | 39 544.00 | 9 009.00 | 506 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 1 501.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 731.00 | 38 044.00 | 9 009.00 | 488 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | | 216.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | | 216.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | 216.00 | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
UX Autres créances clients | 453 495.00 | 453 495.00 | | 453 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 289.00 | 56 246.00 | 191 043.00 | 247 289.00 |
VI Groupe et associés | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 848.00 | 496 322.00 | 42 526.00 | 538 848.00 |
VW T.V.A. | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 580.00 | 517 537.00 | 191 043.00 | 708 580.00 |