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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
AP Constructions | 55 761.00 | 52 190.00 | 3 571.00 | 55 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 386.00 | 160 710.00 | 147 676.00 | 308 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 249.00 | 224 430.00 | 229 819.00 | 454 249.00 |
BT Marchandises | 511 715.00 | 10 000.00 | 501 715.00 | 511 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
BZ Autres créances | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 216.00 | 10 000.00 | 763 216.00 | 773 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 464.00 | 234 430.00 | 993 035.00 | 1 227 464.00 |
CU Autres participations | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -387 842.00 | | | -387 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 322.00 | | | -38 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | -367 678.00 | | | -367 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 040.00 | | | 444 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
EA Autres dettes | 454 558.00 | | | 454 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 713.00 | | | 1 360 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 035.00 | | | 993 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 977.00 | | | 1 106 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 025.00 | | 631.00 | 476 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 33 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 407.00 | 454 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 607.00 | 364 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 754.00 | | | 380 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 616.00 | | 631.00 | 38 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 580.00 | 28 457.00 | 16 607.00 | 212 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 050.00 | 28 457.00 | 16 607.00 | 201 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 219.00 | 361 219.00 | | 361 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 558.00 | 454 558.00 | | 454 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
UX Autres créances clients | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VB T. V. A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VC Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 040.00 | 190 304.00 | 253 736.00 | 444 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 934.00 | 237 675.00 | 25 259.00 | 262 934.00 |
VW T.V.A. | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 713.00 | 1 106 977.00 | 253 736.00 | 1 360 713.00 |