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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
AP Constructions | 255 517.00 | 71 112.00 | 184 405.00 | 255 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 157.00 | 21 019.00 | 87 138.00 | 108 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 017.00 | 148 378.00 | 90 639.00 | 239 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 351.00 | 260 075.00 | 471 276.00 | 731 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 132.00 | 8 428.00 | 421 704.00 | 430 132.00 |
BZ Autres créances | 899 203.00 | | 899 203.00 | 899 203.00 |
CF Disponibilités | 517 543.00 | | 517 543.00 | 517 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 697.00 | 8 428.00 | 1 845 269.00 | 1 853 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 049.00 | 268 503.00 | 2 316 545.00 | 2 585 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 689 436.00 | | | 689 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 910 395.00 | | | 910 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 662.00 | | | 658 662.00 |
EA Autres dettes | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 151.00 | | | 1 406 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 545.00 | | | 2 316 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 982.00 | | | 1 390 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 796.00 | 205 100.00 | 958 896.00 | 753 796.00 |
FD Production vendue biens | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
FG Production vendue services | 9 647 896.00 | | 9 647 896.00 | 9 647 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 894.00 | 205 100.00 | 10 614 994.00 | 10 409 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 83 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 030.00 | | | 568 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 929.00 | | | 659 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 775.00 | | | 498 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 670.00 | | | 509 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 563.00 | | | 12 265 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 604.00 | | | 12 286 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 099.00 | 122 151.00 | 665 174.00 | 803 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 122.00 | 1 554.00 | 28 109.00 | 46 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 977.00 | 120 596.00 | 637 065.00 | 756 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 715.00 | 323 715.00 | | 323 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 662.00 | 658 662.00 | | 658 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 548.00 | 218 379.00 | 15 169.00 | 233 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 939.00 | 1 335 939.00 | | 1 335 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 939.00 | 1 335 939.00 | 13 000.00 | 1 348 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 151.00 | 1 390 982.00 | 15 169.00 | 1 406 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |