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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 604.00 | 112 231.00 | 6 373.00 | 118 604.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 3 944 132.00 | 1 321 420.00 | 2 622 712.00 | 3 944 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 393.00 | 1 974 985.00 | 843 408.00 | 2 818 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 738.00 | 1 878 276.00 | 647 462.00 | 2 525 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 655.00 | | 543 655.00 | 543 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 747 585.00 | 5 286 912.00 | 5 460 673.00 | 10 747 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333 214.00 | | 3 333 214.00 | 3 333 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 675.00 | | 435 675.00 | 435 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436 645.00 | 22 973.00 | 8 413 672.00 | 8 436 645.00 |
BZ Autres créances | 238 498.00 | | 238 498.00 | 238 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 141 626.00 | | 2 141 626.00 | 2 141 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 748 710.00 | 22 973.00 | 17 725 738.00 | 17 748 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 496 296.00 | 5 309 885.00 | 23 186 411.00 | 28 496 296.00 |
CU Autres participations | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 980.00 | 1 060 980.00 | | 1 060 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
DG Autres réserves | 6 545 826.00 | 5 818 687.00 | | 6 545 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 824.00 | 1 227 139.00 | | 1 951 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 664 728.00 | 8 212 904.00 | | 9 664 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | 200 087.00 | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | 200 087.00 | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774 043.00 | 9 232 571.00 | | 8 774 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 179.00 | 2 965 068.00 | | 3 031 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 025.00 | 931 687.00 | | 1 368 025.00 |
EA Autres dettes | 243 889.00 | 72 614.00 | | 243 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 007.00 | 54 913.00 | | 78 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 555.00 | 13 282 267.00 | | 13 520 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 186 411.00 | 21 695 257.00 | | 23 186 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 378 698.00 | 16 662 495.00 | 29 041 194.00 | 12 378 698.00 |
FG Production vendue services | 347 587.00 | 669 504.00 | 1 017 092.00 | 347 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 286.00 | 17 332 000.00 | 30 058 286.00 | 12 726 286.00 |
FM Production stockée | | | 288 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 505 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 862 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 976 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 033 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 698.00 | 21 731.00 | | 26 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 698.00 | 1 688 165.00 | | 226 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 1 666 434.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 269.00 | 21 731.00 | | 224 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 436.00 | 239 339.00 | | 336 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 135.00 | 329 345.00 | | 493 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 937 245.00 | 24 317 812.00 | | 30 937 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 421.00 | 23 090 673.00 | | 28 985 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 824.00 | 1 227 139.00 | | 1 951 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 465.00 | 15 031.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 234 807.00 | | 2 612 661.00 | 10 234 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 166.00 | 10 747 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 166.00 | 9 445 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 883.00 | | 4 700.00 | 174 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340 370.00 | | 2 607 961.00 | 9 340 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 554.00 | | | 719 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 176.00 | 393 902.00 | 384 166.00 | 5 277 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 552.00 | 4 679.00 | | 107 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169 624.00 | 389 223.00 | 384 166.00 | 5 169 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 119.00 | 73.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 087.00 | | 198 960.00 | 200 087.00 |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 22 210.00 | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 22 210.00 | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 850.00 | 28 329.00 | 199 033.00 | 200 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 127.00 | 87.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 179.00 | 3 031 179.00 | | 3 031 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 010.00 | 760 010.00 | | 760 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 243.00 | 382 243.00 | | 382 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 655.00 | | 543 655.00 | 543 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 413 520.00 | 8 413 520.00 | | 8 413 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VB T. V. A. | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VC Groupe et associés | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774 043.00 | 593 426.00 | 5 517 731.00 | 8 774 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458 528.00 | | | 3 458 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931 851.00 | 8 838 196.00 | 1 093 655.00 | 9 931 851.00 |
VW T.V.A. | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520 555.00 | 5 339 938.00 | 5 517 731.00 | 13 520 555.00 |