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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 030.00 | 231 096.00 | 166 934.00 | 398 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 234.00 | 10 233.00 | | 10 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 817.00 | 432 164.00 | 160 653.00 | 592 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 324.00 | 673 492.00 | 327 832.00 | 1 001 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 085.00 | | 319 085.00 | 319 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 944.00 | | 818 944.00 | 818 944.00 |
BZ Autres créances | 8 227 331.00 | | 8 227 331.00 | 8 227 331.00 |
CF Disponibilités | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 158.00 | | 9 454 158.00 | 9 454 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 482.00 | 673 492.00 | 9 781 990.00 | 10 455 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 781.00 | 659 537.00 | | 1 196 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 426.00 | 537 244.00 | | 534 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 982.00 | 1 213 556.00 | | 1 747 982.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 581.00 | 182 846.00 | | 171 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 581.00 | 182 846.00 | | 181 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 107.00 | 4 397 888.00 | | 4 143 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 353.00 | 3 524 520.00 | | 2 983 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 066.00 | 20 853.00 | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 691 901.00 | 456 818.00 | | 691 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 426.00 | 8 400 078.00 | | 7 852 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 990.00 | 9 796 480.00 | | 9 781 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 852 426.00 | 8 400 078.00 | | 7 852 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 542 962.00 | | 29 542 962.00 | 29 542 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 542 962.00 | | 29 542 962.00 | 29 542 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 092 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 825 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 606 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 576.00 | |
GE Autres charges | | | 141 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 186 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 1 099.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 1 099.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 170.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326.00 | 7 298.00 | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | 9 468.00 | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | -8 369.00 | | -7 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 650.00 | 122 722.00 | | 155 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 034.00 | 169 519.00 | | 208 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 092 677.00 | 27 895 448.00 | | 30 092 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 558 251.00 | 27 358 204.00 | | 29 558 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 426.00 | 537 244.00 | | 534 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 509.00 | | 208 815.00 | 792 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 603 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 642.00 | | 24 388.00 | 373 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 625.00 | | 184 427.00 | 418 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 929.00 | 100 564.00 | | 572 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 051.00 | 55 044.00 | | 176 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 877.00 | 45 519.00 | | 396 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 846.00 | 32 576.00 | 33 841.00 | 182 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 846.00 | 32 576.00 | 33 841.00 | 182 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 107.00 | 4 143 107.00 | | 4 143 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 390.00 | 1 166 390.00 | | 1 166 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 102.00 | 1 743 102.00 | | 1 743 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 305.00 | 644 305.00 | | 644 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 818 944.00 | 818 944.00 | | 818 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 590 263.00 | 590 263.00 | | 590 263.00 |
VC Groupe et associés | 7 521 500.00 | 7 521 500.00 | | 7 521 500.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 981.00 | 9 099 981.00 | | 9 099 981.00 |
VW T.V.A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852 426.00 | 7 852 426.00 | | 7 852 426.00 |