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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 546 583.00 | 537 859.00 | 8 723.00 | 546 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 688.00 | 234 511.00 | 22 177.00 | 256 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 920.00 | 842 929.00 | 63 991.00 | 906 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 350.00 | -5 350.00 | |
BT Marchandises | 174 817.00 | | 174 817.00 | 174 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 063.00 | | 428 063.00 | 428 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 984.00 | 842 929.00 | 492 054.00 | 1 334 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 381 678.00 | | | 381 678.00 |
DH Report à nouveau | -110 533.00 | | | -110 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DL TOTAL (I) | 399 916.00 | | | 399 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 054.00 | | | 492 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 902.00 | | 1 171 902.00 | 1 171 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 902.00 | | 1 171 902.00 | 1 171 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 862.00 | | | 1 175 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 090.00 | | | 1 135 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 349.00 | | 48.00 | 1 020 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 476.00 | 906 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 476.00 | 873 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 307.00 | | | 987 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 48.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 785.00 | 29 620.00 | 113 476.00 | 926 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 785.00 | 29 620.00 | 113 476.00 | 926 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 906.00 | 28 086.00 | 3 820.00 | 31 906.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ST Autres comptes | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 206.00 | | | 152 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |