| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 949.00 | 86 892.00 | 23 058.00 | 109 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 299.00 | 422 218.00 | 169 081.00 | 591 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BF Prêts | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 938.00 | 520 609.00 | 446 329.00 | 966 938.00 |
BZ Autres créances | 436 266.00 | | 436 266.00 | 436 266.00 |
CF Disponibilités | 240 539.00 | | 240 539.00 | 240 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 806.00 | | 676 806.00 | 676 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 743.00 | 520 609.00 | 1 123 134.00 | 1 643 743.00 |
CU Autres participations | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
DH Report à nouveau | -177 168.00 | | | -177 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DL TOTAL (I) | 508 633.00 | | | 508 633.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
EA Autres dettes | 449 279.00 | | | 449 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 501.00 | | | 579 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 134.00 | | | 1 123 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 608.00 | | | 568 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 848.00 | | 725 848.00 | 725 848.00 |
FG Production vendue services | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 307.00 | | 811 307.00 | 811 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 274.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 013.00 | | | -15 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 878.00 | | | 927 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 782.00 | | | 711 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 656.00 | | 44 281.00 | 922 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 466.00 | | 44 281.00 | 668 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 190.00 | | | 254 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 336.00 | 39 274.00 | | 481 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 336.00 | 39 274.00 | | 481 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 279.00 | 449 279.00 | | 449 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
UP Prêts | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 200.00 | 18 307.00 | 10 893.00 | 29 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 303.00 | 412 303.00 | | 412 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 296.00 | 436 266.00 | 45 030.00 | 481 296.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 501.00 | 568 608.00 | 10 893.00 | 579 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YT Sous‐traitance | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 256.00 | | | 257 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |