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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 7 264.00 | 1 581.00 | 8 846.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 103 978.00 | 6 501.00 | 97 477.00 | 103 978.00 |
AP Constructions | 198 021.00 | 27 199.00 | 170 822.00 | 198 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 842.00 | 1 177.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 650.00 | 59 897.00 | 19 753.00 | 79 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 611.00 | 101 703.00 | 296 908.00 | 398 611.00 |
BN En cours de production de biens | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 440.00 | 8 305.00 | 121 135.00 | 129 440.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 720.00 | 8 305.00 | 422 415.00 | 430 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 331.00 | 110 008.00 | 719 323.00 | 829 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 686.00 | 26 111.00 | | 26 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 497.00 | 575.00 | | -60 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | 412.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 76 501.00 | 137 098.00 | | 76 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 492.00 | 507 875.00 | | 481 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 123 650.00 | | 90 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 288.00 | 58 378.00 | | 60 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 814.00 | | |
EA Autres dettes | 456.00 | 650.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 879.00 | 129 898.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 822.00 | 821 265.00 | | 642 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 323.00 | 958 363.00 | | 719 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 222.00 | 584 775.00 | | 201 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 398 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 383 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 417.00 | | | 384 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 23 966.00 | 749.00 | 78 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 1 449.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 671.00 | 22 517.00 | 749.00 | 72 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 490.00 | 39 890.00 | 308 125.00 | 481 490.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 822.00 | 201 222.00 | 308 125.00 | 642 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 859.00 | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | 4 949.00 | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 35 867.00 | 24 883.00 | | 35 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 783.00 | 6 288.00 | | 6 783.00 |
YT Sous‐traitance | 854 225.00 | 723 133.00 | | 854 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 796.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | 3 655.00 | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 423.00 | 211 377.00 | | 230 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 111.00 | 31 998.00 | | 62 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 768.00 | 759 253.00 | | 901 768.00 |