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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 154.00 | 1 617.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
AP Constructions | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 119.00 | 72 910.00 | 7 209.00 | 80 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 555.00 | 162 879.00 | 79 676.00 | 242 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 649.00 | 254 757.00 | 110 892.00 | 365 649.00 |
BT Marchandises | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 278.00 | 2 749.00 | 23 529.00 | 26 278.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 622.00 | 2 749.00 | 230 872.00 | 233 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 271.00 | 257 506.00 | 341 764.00 | 599 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 645.00 | 113 554.00 | | 137 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 24 091.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 216 974.00 | 181 645.00 | | 216 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 945.00 | 11 275.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 277.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 367.00 | 51 532.00 | | 46 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 613.00 | 43 593.00 | | 55 613.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 25.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 790.00 | 106 702.00 | | 124 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 764.00 | 288 347.00 | | 341 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 218.00 | 106 702.00 | | 116 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 079.00 | 2 416.00 | 463 495.00 | 461 079.00 |
FD Production vendue biens | -540.00 | | -540.00 | -540.00 |
FG Production vendue services | 245 059.00 | | 245 059.00 | 245 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 599.00 | 2 416.00 | 708 015.00 | 705 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 590.00 | 894.00 | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | 894.00 | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 265.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 507.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 461.00 | 387.00 | | 12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 2 227.00 | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 340.00 | 847 747.00 | | 731 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 011.00 | 823 656.00 | | 696 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 329.00 | 24 091.00 | | 35 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 120.00 | | 38 528.00 | 327 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 960.00 | | 38 528.00 | 302 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 692.00 | 23 065.00 | | 231 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 18.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 556.00 | 23 047.00 | | 231 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 848.00 | 9 276.00 | 8 572.00 | 17 848.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 526.00 | 31 624.00 | 6 902.00 | 38 526.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 790.00 | 116 218.00 | 8 572.00 | 124 790.00 |