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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 671.00 | 37 969.00 | 702.00 | 38 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 972.00 | 88 821.00 | 153 151.00 | 241 972.00 |
BT Marchandises | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 997.00 | 117 095.00 | 683 901.00 | 800 997.00 |
BZ Autres créances | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CF Disponibilités | 697 572.00 | | 697 572.00 | 697 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 591.00 | 117 095.00 | 1 717 495.00 | 1 834 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 563.00 | 205 916.00 | 1 870 646.00 | 2 076 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
DH Report à nouveau | 473 325.00 | 278 067.00 | | 473 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 398.00 | 195 258.00 | | 307 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 668.00 | 745 270.00 | | 1 052 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 288.00 | 172 790.00 | | 86 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 029.00 | 338 211.00 | | 544 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 660.00 | 157 314.00 | | 186 660.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 320.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 978.00 | 669 635.00 | | 817 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 646.00 | 1 414 905.00 | | 1 870 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 978.00 | 669 635.00 | | 817 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 191 733.00 | 58 718.00 | 6 250 451.00 | 6 191 733.00 |
FG Production vendue services | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 137.00 | 58 718.00 | 6 325 855.00 | 6 267 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | 16 882.00 | | 4 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 8 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 181.00 | 25 382.00 | | 25 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 181.00 | 25 382.00 | | 25 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 75 933.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 125.00 | 8 253 299.00 | | 6 715 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 727.00 | 8 058 042.00 | | 6 407 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 398.00 | 195 258.00 | | 307 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 241 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 79 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 410.00 | 747.00 | 1 336.00 | 89 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 365.00 | 747.00 | 1 336.00 | 79 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 054.00 | 22 033.00 | 42 992.00 | 138 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 054.00 | 22 033.00 | 42 992.00 | 138 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 054.00 | 22 033.00 | 42 992.00 | 138 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 033.00 | 42 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 029.00 | 544 029.00 | | 544 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 677 461.00 | 677 461.00 | | 677 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VI Groupe et associés | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 356.00 | 835 356.00 | | 835 356.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 978.00 | 817 978.00 | | 817 978.00 |