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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 2 877.00 | 1 249.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 944.00 | 213 175.00 | 14 769.00 | 227 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 921.00 | 530 961.00 | 134 960.00 | 665 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 873.00 | 747 013.00 | 205 860.00 | 952 873.00 |
BT Marchandises | 362 305.00 | | 362 305.00 | 362 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 991.00 | 4 098.00 | 274 893.00 | 278 991.00 |
BZ Autres créances | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CF Disponibilités | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 859.00 | 4 098.00 | 888 760.00 | 892 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 731.00 | 751 111.00 | 1 094 620.00 | 1 845 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 268.00 | 302 726.00 | | 303 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 775.00 | 70 542.00 | | 61 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 585 044.00 | 593 773.00 | | 585 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 879.00 | 174 830.00 | | 122 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 180.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 709.00 | 300 852.00 | | 285 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 115.00 | 105 083.00 | | 94 115.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 12 984.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 576.00 | 594 929.00 | | 509 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 620.00 | 1 188 702.00 | | 1 094 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 200.00 | 502 050.00 | | 466 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681 444.00 | | 3 681 444.00 | 3 681 444.00 |
FG Production vendue services | 446 115.00 | | 446 115.00 | 446 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 559.00 | | 4 127 559.00 | 4 127 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 432.00 | 1 464.00 | | 11 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 712.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936.00 | 2 176.00 | | 11 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 764.00 | 366.00 | | 20 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 764.00 | 366.00 | | 20 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 828.00 | 1 811.00 | | -8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 11 014.00 | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 646.00 | 3 618 603.00 | | 4 146 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 871.00 | 3 548 061.00 | | 4 084 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 775.00 | 70 542.00 | | 61 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 047.00 | | 14 826.00 | 938 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 039.00 | | 14 826.00 | 879 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 872.00 | 48 141.00 | | 698 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 375.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 371.00 | 46 766.00 | | 697 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 038.00 | 83.00 | 1 023.00 | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | 83.00 | 1 023.00 | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 038.00 | 83.00 | 1 023.00 | 5 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 709.00 | 285 709.00 | | 285 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VC Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 879.00 | 79 502.00 | 43 377.00 | 122 879.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 727.00 | 348 727.00 | | 348 727.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 576.00 | 466 200.00 | 43 377.00 | 509 576.00 |