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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
AP Constructions | 430 766.00 | 315 331.00 | 115 435.00 | 430 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 511.00 | 132 005.00 | 21 506.00 | 153 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 195.00 | 205 788.00 | 86 407.00 | 292 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 894.00 | 655 704.00 | 863 190.00 | 1 518 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 428 522.00 | 28 865.00 | 1 399 657.00 | 1 428 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 872.00 | 4 975.00 | 227 897.00 | 232 872.00 |
BZ Autres créances | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
CF Disponibilités | 650 301.00 | | 650 301.00 | 650 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 607.00 | 33 840.00 | 2 390 768.00 | 2 424 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 502.00 | 689 544.00 | 3 253 958.00 | 3 943 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 145.00 | 1 516 883.00 | | 1 620 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 244.00 | 103 262.00 | | 43 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 389.00 | 1 862 145.00 | | 1 905 389.00 |
DP Provisions pour risques | 33 525.00 | 25 700.00 | | 33 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 525.00 | 25 700.00 | | 33 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 529.00 | 351 664.00 | | 254 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 943.00 | 151 380.00 | | 140 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 067.00 | 1 200 732.00 | | 748 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 103.00 | 128 134.00 | | 136 103.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 072.00 | 13 689.00 | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 044.00 | 1 845 600.00 | | 1 315 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 958.00 | 3 733 444.00 | | 3 253 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 322.00 | | | 923 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 734 903.00 | | 5 734 903.00 | 5 734 903.00 |
FG Production vendue services | 530 727.00 | | 530 727.00 | 530 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 630.00 | | 6 265 630.00 | 6 265 630.00 |
FM Production stockée | | | -47 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 277.00 | | | 6 367 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 032.00 | | | 6 324 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 788.00 | | | 353 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 488.00 | | | 353 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 197.00 | 14 516.00 | 292 713.00 | 278 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 197.00 | 14 516.00 | 292 713.00 | 278 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 995.00 | 390 995.00 | | 390 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 179.00 | 172 879.00 | 300.00 | 173 179.00 |
VW T.V.A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 155.00 | 504 155.00 | 430 000.00 | 934 155.00 |