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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820.00 | 5 027.00 | 4 793.00 | 9 820.00 |
BT Marchandises | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 673.00 | | 432 673.00 | 432 673.00 |
BZ Autres créances | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 114 698.00 | | 2 114 698.00 | 2 114 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 294.00 | | 2 873 294.00 | 2 873 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 114.00 | 5 027.00 | 2 878 087.00 | 2 883 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 620.00 | 1 036 620.00 | | 1 036 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
DG Autres réserves | 2 073 841.00 | 2 073 841.00 | | 2 073 841.00 |
DH Report à nouveau | -439 572.00 | -331 557.00 | | -439 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 314.00 | -108 015.00 | | -409 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 452.00 | 2 777 766.00 | | 2 368 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 764.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 196.00 | 151 607.00 | | 127 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 837.00 | 155 516.00 | | 118 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 458.00 | 498 070.00 | | 228 458.00 |
EA Autres dettes | 18 032.00 | 5 569.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 473.00 | 811 526.00 | | 493 473.00 |
ED (V) | 16 162.00 | 2 562.00 | | 16 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 087.00 | 3 618 065.00 | | 2 878 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 510.00 | | 237 510.00 | 237 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 432 673.00 | | | 432 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VP Divers | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 204.00 | 587 410.00 | 4 793.00 | 592 204.00 |
VW T.V.A. | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 473.00 | 493 473.00 | | 493 473.00 |