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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 068.00 | 39 781.00 | 3 287.00 | 43 068.00 |
AP Constructions | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 691.00 | 9 546.00 | 2 145.00 | 11 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 814.00 | 134 260.00 | 22 553.00 | 156 814.00 |
BF Prêts | 990 352.00 | | 990 352.00 | 990 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 263.00 | 220 371.00 | 1 258 892.00 | 1 479 263.00 |
BT Marchandises | 1 553 861.00 | | 1 553 861.00 | 1 553 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
BZ Autres créances | 758 947.00 | 187 324.00 | 571 623.00 | 758 947.00 |
CF Disponibilités | 570 231.00 | | 570 231.00 | 570 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 308.00 | 187 324.00 | 2 895 984.00 | 3 083 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 571.00 | 407 695.00 | 4 154 876.00 | 4 562 571.00 |
CU Autres participations | 225 105.00 | 7 400.00 | 217 705.00 | 225 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 982.00 | 1 331 640.00 | | 1 450 982.00 |
DH Report à nouveau | 227 687.00 | 227 687.00 | | 227 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 007.00 | 119 343.00 | | -166 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 662.00 | 2 008 663.00 | | 1 842 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 710.00 | 1 510 000.00 | | 1 511 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 7 654.00 | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 394.00 | 1 031 610.00 | | 631 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 266.00 | 172 867.00 | | 122 266.00 |
EA Autres dettes | 43 391.00 | 104 193.00 | | 43 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 215.00 | 2 836 898.00 | | 2 312 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 876.00 | 4 845 567.00 | | 4 154 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 486.00 | | 5 715 486.00 | 5 715 486.00 |
FG Production vendue services | 260 856.00 | | 260 856.00 | 260 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 342.00 | | 5 976 342.00 | 5 976 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 555.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 555.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 731.00 | 6 160.00 | | 92 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 731.00 | 6 160.00 | | 92 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 769.00 | -5 605.00 | | -90 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 896.00 | 9 154.00 | | -8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 484.00 | 6 953 632.00 | | 6 032 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 491.00 | 6 834 289.00 | | 6 198 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 007.00 | 119 343.00 | | -166 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 485.00 | | 19 207.00 | 1 503 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 1 238 307.00 | 43 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 429.00 | 1 479 263.00 | 43 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 197 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 110.00 | | 19 207.00 | 179 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 307.00 | | | 1 281 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 331.00 | 14 639.00 | | 198 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 148.00 | 5 633.00 | | 34 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 184.00 | 9 006.00 | | 164 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 324.00 | 187 324.00 | 187 324.00 | 187 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 324.00 | 194 724.00 | 192 324.00 | 192 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 324.00 | 194 724.00 | 192 324.00 | 192 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 394.00 | 631 394.00 | | 631 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
UP Prêts | 990 352.00 | | 990 352.00 | 990 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UX Autres créances clients | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VC Groupe et associés | 615 420.00 | 615 420.00 | | 615 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 710.00 | 211 660.00 | 1 300 050.00 | 1 511 710.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VW T.V.A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 215.00 | 1 012 165.00 | 1 300 050.00 | 2 312 215.00 |