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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 488.00 | 684 450.00 | 708 037.00 | 1 392 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 534.00 | 369 061.00 | 65 473.00 | 434 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 369 356.00 | 3 052 062.00 | 9 317 294.00 | 12 369 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 369 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 110.00 | | 1 449 110.00 | 1 449 110.00 |
BZ Autres créances | 7 329 296.00 | 231 758.00 | 7 097 538.00 | 7 329 296.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 908.00 | 231 758.00 | 8 583 150.00 | 8 814 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 184 264.00 | 3 283 820.00 | 17 900 444.00 | 21 184 264.00 |
CU Autres participations | 10 455 233.00 | 1 939 990.00 | 8 515 243.00 | 10 455 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 242.00 | 736 242.00 | | 736 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 315 469.00 | 5 070 326.00 | | 6 315 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 787.00 | 2 470 014.00 | | 1 434 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 831 798.00 | 9 621 882.00 | | 9 831 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 961 683.00 | | | 961 683.00 |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 17 602.00 | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 736.00 | 439 867.00 | | 380 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 124.00 | 301 752.00 | | 241 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 972.00 | 830 808.00 | | 984 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 659.00 | 1 104 598.00 | | 1 115 659.00 |
EA Autres dettes | 5 344 573.00 | 7 566 606.00 | | 5 344 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 646.00 | 10 261 233.00 | | 8 068 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 900 444.00 | 19 913 115.00 | | 17 900 444.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 58 942 983.00 | 55 271 716.00 | | 58 942 983.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -3.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -5.00 | | | -5.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -5.00 | -3.00 | | -5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
FD Production vendue biens | | | 49 528 916.00 | |
FG Production vendue services | 3 177 138.00 | | 3 177 138.00 | 3 177 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 146.00 | | 3 416 146.00 | 3 416 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 242 875.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 242 742.00 | | 30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 695.00 | 67 760.00 | | 101 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 584.00 | 280 997.00 | | 256 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 458.00 | 6 372 021.00 | | 5 809 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 671.00 | 3 902 006.00 | | 4 374 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 787.00 | 2 470 014.00 | | 1 434 787.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 764 008.00 | -255 503.00 | | 764 008.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 900 397.00 | 3 525 097.00 | | 4 900 397.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 152.00 | -25 473.00 | | -4 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 896 245.00 | 3 499 623.00 | | 4 896 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 583 000.00 | 775 000.00 | 45 000.00 | 11 583 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 12 369 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 493 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 000.00 | 775 000.00 | | 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 000.00 | | 45 000.00 | 482 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484 000.00 | | | 10 484 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 000.00 | 295 000.00 | 34 000.00 | 851 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 265 000.00 | | 420 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 000.00 | 31 000.00 | 34 000.00 | 431 000.00 |