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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
AH Fonds commercial | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 598.00 | 42 084.00 | 8 514.00 | 50 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 423.00 | 200 711.00 | 37 712.00 | 238 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BN En cours de production de biens | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 224.00 | 14 065.00 | 202 159.00 | 216 224.00 |
BZ Autres créances | 65 349.00 | 14 370.00 | 50 979.00 | 65 349.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 757.00 | 28 435.00 | 409 322.00 | 437 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 179.00 | 229 146.00 | 447 033.00 | 676 179.00 |
CU Autres participations | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 765.00 | | | 508 765.00 |
DH Report à nouveau | -471 947.00 | | | -471 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | | | 185 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 424.00 | | | 315 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 033.00 | | | 447 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 169.00 | 1 169.00 | |
FG Production vendue services | 894 061.00 | 8 660.00 | 902 721.00 | 894 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 061.00 | 9 829.00 | 903 890.00 | 894 061.00 |
FM Production stockée | | | 60 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 281.00 | | | 977 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 090.00 | | | 955 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 798.00 | | 624.00 | 237 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 066.00 | | 624.00 | 135 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 913.00 | 6 268.00 | | 165 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 908.00 | 6 268.00 | | 120 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | 622.00 | 1 870.00 | 15 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 213.00 | 622.00 | 1 870.00 | 58 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 213.00 | 622.00 | 1 870.00 | 58 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 1 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VC Groupe et associés | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 537.00 | 283 370.00 | 9 167.00 | 292 537.00 |
VW T.V.A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 424.00 | 315 424.00 | | 315 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
ST Autres comptes | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 819.00 | | | 171 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |