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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 4 140.00 | 2 585.00 | 6 726.00 |
AN Terrains | 25 488.00 | 17 956.00 | 7 532.00 | 25 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 825.00 | 432 373.00 | 122 451.00 | 554 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 508.00 | 431 207.00 | 80 301.00 | 511 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 141.00 | 885 677.00 | 219 464.00 | 1 105 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BZ Autres créances | 2 355 699.00 | 82 327.00 | 2 273 372.00 | 2 355 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CF Disponibilités | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 360.00 | 82 327.00 | 2 688 033.00 | 2 770 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 501.00 | 968 004.00 | 2 907 497.00 | 3 875 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 859 949.00 | 728 823.00 | | 859 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 016.00 | 331 126.00 | | 319 016.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 1 892.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 817.00 | 1 116 842.00 | | 1 234 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 151.00 | 48 586.00 | | 128 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 638.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 258.00 | 1 064 823.00 | | 1 005 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 469.00 | 474 460.00 | | 488 469.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 680.00 | 1 588 508.00 | | 1 672 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 497.00 | 2 805 589.00 | | 2 907 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 254.00 | 1 559 012.00 | | 1 584 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 073 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 073 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 301.00 | 73 566.00 | | 60 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 605.00 | 26 452.00 | | 19 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 696.00 | 47 114.00 | | 40 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 541.00 | 123 874.00 | | 33 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 302.00 | 5 803 340.00 | | 6 228 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 285.00 | 5 472 214.00 | | 5 909 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 016.00 | 331 126.00 | | 319 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 547.00 | | 119 106.00 | 1 068 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 512.00 | 1 105 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 512.00 | 1 091 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | 1 008.00 | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 276.00 | | 118 058.00 | 1 056 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 39.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 109.00 | 74 718.00 | 79 151.00 | 890 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 1 046.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 015.00 | 73 672.00 | 79 151.00 | 887 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 892.00 | | 1 041.00 | 1 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
6T Sur comptes clients | 84 322.00 | | 1 995.00 | 84 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 322.00 | | 1 995.00 | 84 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 453.00 | | 103 275.00 | 186 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 258.00 | 1 005 258.00 | | 1 005 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 675.00 | 2 036 675.00 | | 2 036 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
VB T. V. A. | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 151.00 | 39 725.00 | 88 426.00 | 128 151.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 704.00 | 2 377 704.00 | | 2 377 704.00 |
VW T.V.A. | 306 144.00 | 306 144.00 | | 306 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 680.00 | 1 584 254.00 | 88 426.00 | 1 672 680.00 |