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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 183.00 | 136 632.00 | 52 551.00 | 189 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 763.00 | 85 235.00 | 37 528.00 | 122 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 555.00 | 232 293.00 | 160 261.00 | 392 555.00 |
BT Marchandises | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | 14 717.00 | 85 551.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CF Disponibilités | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 630.00 | 14 717.00 | 486 912.00 | 501 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 185.00 | 247 011.00 | 647 174.00 | 894 185.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
DL TOTAL (I) | 458 477.00 | | | 458 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 697.00 | | | 188 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 174.00 | | | 647 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 135.00 | | 364 135.00 | 364 135.00 |
FG Production vendue services | 760 422.00 | | 760 422.00 | 760 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 558.00 | | 1 124 558.00 | 1 124 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 662.00 | | | 1 156 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 400.00 | | | 1 043 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 239.00 | | 8 879.00 | 411 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 262.00 | 24 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 563.00 | 392 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 301.00 | 314 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 301.00 | | 8 045.00 | 321 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 875.00 | | 834.00 | 35 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 048.00 | 33 547.00 | 15 301.00 | 214 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 720.00 | 33 547.00 | 15 301.00 | 205 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
UX Autres créances clients | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 992.00 | 11 960.00 | 10 031.00 | 21 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 426.00 | 231 103.00 | 24 322.00 | 255 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 697.00 | 178 666.00 | 10 031.00 | 188 697.00 |