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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 2 729.00 | 13 455.00 | 16 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 145.00 | 3 629.00 | 65 515.00 | 69 145.00 |
BT Marchandises | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 190.00 | 290.00 | 46 900.00 | 47 190.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 866.00 | 290.00 | 316 575.00 | 316 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 702.00 | 3 920.00 | 399 783.00 | 403 702.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DG Autres réserves | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 306 817.00 | | | 306 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FG Production vendue services | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 726.00 | | 286 726.00 | 286 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 576.00 | | 12 735.00 | 70 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 69 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 16 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | 12 235.00 | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 561.00 | | 500.00 | 51 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998.00 | 6 462.00 | 7 831.00 | 4 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 6 462.00 | 7 831.00 | 4 098.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 85.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 85.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 85.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 346.00 | 3 548.00 | 4 798.00 | 8 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 085.00 | 113 907.00 | 179.00 | 114 085.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 966.00 | 88 168.00 | 4 798.00 | 92 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
YT Sous‐traitance | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |