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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 883.00 | 46 011.00 | 3 872.00 | 49 883.00 |
AN Terrains | 2 736 690.00 | 34 322.00 | 2 702 368.00 | 2 736 690.00 |
AP Constructions | 10 489 139.00 | 5 013 574.00 | 5 475 565.00 | 10 489 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 185.00 | 2 803 412.00 | 793 772.00 | 3 597 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 870.00 | 425 887.00 | 196 984.00 | 622 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 821 005.00 | 8 323 207.00 | 9 497 798.00 | 17 821 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BT Marchandises | 2 447 420.00 | 3 719.00 | 2 443 701.00 | 2 447 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 182.00 | 4 639.00 | 146 543.00 | 151 182.00 |
BZ Autres créances | 1 106 873.00 | | 1 106 873.00 | 1 106 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 129.00 | | 373 129.00 | 373 129.00 |
CF Disponibilités | 1 765 646.00 | | 1 765 646.00 | 1 765 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 006.00 | 8 358.00 | 5 894 648.00 | 5 903 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 011.00 | 8 331 565.00 | 15 392 447.00 | 23 724 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 817 959.00 | 3 237 289.00 | | 3 817 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 290.00 | 680 670.00 | | 773 290.00 |
DK Provisions réglementées | 303 631.00 | 372 817.00 | | 303 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 880.00 | 4 334 776.00 | | 4 938 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385 216.00 | 8 158 219.00 | | 6 385 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 843.00 | 116 719.00 | | 109 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 234.00 | 2 568 649.00 | | 2 429 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 699.00 | 988 777.00 | | 1 064 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 066.00 | 101 997.00 | | 241 066.00 |
EA Autres dettes | 202 832.00 | 208 546.00 | | 202 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 677.00 | 59 427.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 566.00 | 12 203 054.00 | | 10 453 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 447.00 | 16 537 830.00 | | 15 392 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 172.00 | 5 444 040.00 | | 5 373 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 351 383.00 | | 38 351 383.00 | 38 351 383.00 |
FG Production vendue services | 570 410.00 | | 570 410.00 | 570 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 921 793.00 | | 38 921 793.00 | 38 921 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 080 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 169 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 32 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 995 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 738.00 | 200 917.00 | | 84 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 583.00 | 3 359.00 | | 3 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 509.00 | 39 102.00 | | 62 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 880.00 | 44 728.00 | | 77 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 964.00 | 83 830.00 | | 167 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 694.00 | 4 100.00 | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 828.00 | 15 860.00 | | 46 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 136.00 | 67 969.00 | | 121 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 752.00 | 100 041.00 | | 90 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 818.00 | 255 599.00 | | 294 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 303 774.00 | 38 242 951.00 | | 39 303 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 530 483.00 | 37 562 281.00 | | 38 530 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 290.00 | 680 670.00 | | 773 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 803 151.00 | | 274 136.00 | 17 803 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 283.00 | 17 821 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 283.00 | 17 445 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | | 3 049.00 | 46 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434 280.00 | | 267 887.00 | 17 434 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 037.00 | | 3 200.00 | 322 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167 044.00 | 1 374 312.00 | 218 149.00 | 7 167 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 516.00 | 8 495.00 | | 37 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129 528.00 | 1 365 816.00 | 218 149.00 | 7 129 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 817.00 | 8 694.00 | 77 880.00 | 372 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 763.00 | 676.00 | 12 800.00 | 16 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 763.00 | 4 395.00 | 12 800.00 | 16 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 580.00 | 13 089.00 | 90 680.00 | 389 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 395.00 | 12 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 694.00 | 77 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 234.00 | 2 429 234.00 | | 2 429 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 528.00 | 224 528.00 | | 224 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 066.00 | 241 066.00 | | 241 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
VC Groupe et associés | 734 290.00 | | | 734 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385 216.00 | 1 304 822.00 | 4 247 027.00 | 6 385 216.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 074.00 | | | 1 249 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 285.00 | 420 285.00 | | 420 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 786.00 | | | 288 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 915.00 | 1 300 915.00 | | 1 300 915.00 |
VW T.V.A. | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 566.00 | 5 373 172.00 | 4 247 027.00 | 10 453 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |