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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 2 427.00 | 223.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 4 755.00 | 2 764.00 | 1 991.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 666.00 | 23 175.00 | 7 490.00 | 30 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 607.00 | 41 172.00 | 14 434.00 | 55 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 066.00 | 658.00 | 60 408.00 | 61 066.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 994.00 | 658.00 | 197 336.00 | 197 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 600.00 | 41 830.00 | 211 770.00 | 253 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | -21 682.00 | 40 159.00 | | -21 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 054.00 | -61 841.00 | | 40 054.00 |
DL TOTAL (I) | 60 296.00 | 20 242.00 | | 60 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 957.00 | 67 292.00 | | 82 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 20 500.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 33 915.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 330.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 325.00 | 10 305.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 475.00 | 132 364.00 | | 151 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 770.00 | 152 606.00 | | 211 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 089.00 | 109 407.00 | | 138 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 615.00 | | 227 615.00 | 227 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FG Production vendue services | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 043.00 | | 412 043.00 | 412 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 261.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 261.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -113.00 | 608.00 | | -113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | 608.00 | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | -347.00 | | -8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 412.00 | 385 781.00 | | 413 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 358.00 | 447 622.00 | | 373 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 054.00 | -61 841.00 | | 40 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 410.00 | | 2 569.00 | 68 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 372.00 | 55 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 033.00 | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 35 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 2 569.00 | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 5 932.00 | 6 856.00 | 42 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 445.00 | 4 033.00 | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 5 487.00 | 2 822.00 | 23 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 957.00 | 9 572.00 | 13 386.00 | 22 957.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VP Divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 432.00 | 161 046.00 | 13 386.00 | 174 432.00 |