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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 078.00 | 17.00 | 1 095.00 |
AN Terrains | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 1 577 839.00 | 1 322 481.00 | 255 358.00 | 1 577 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 124.00 | 324 575.00 | 79 549.00 | 404 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 231.00 | 418 426.00 | 121 805.00 | 540 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 594.00 | 2 066 561.00 | 500 033.00 | 2 566 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BT Marchandises | 276 251.00 | | 276 251.00 | 276 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 857.00 | | 743 857.00 | 743 857.00 |
BZ Autres créances | 956 555.00 | | 956 555.00 | 956 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 537 948.00 | | 537 948.00 | 537 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 394.00 | | 4 740 394.00 | 4 740 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 988.00 | 2 066 561.00 | 5 240 427.00 | 7 306 988.00 |
CU Autres participations | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 605.00 | 363 180.00 | | 394 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 612.00 | 229 376.00 | | 265 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 236.00 | 573 236.00 | | 573 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
DG Autres réserves | 915 148.00 | 914 778.00 | | 915 148.00 |
DH Report à nouveau | 790 335.00 | 465 228.00 | | 790 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 361 713.00 | | 3 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | 1 014.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 983.00 | 2 930 953.00 | | 2 964 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 960.00 | 16 314.00 | | 18 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 960.00 | 16 314.00 | | 18 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 198.00 | 237 753.00 | | 146 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 967.00 | 954 306.00 | | 1 644 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 404 460.00 | | 354 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 000.00 | 103 100.00 | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 484.00 | 1 699 892.00 | | 2 256 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 427.00 | 4 647 159.00 | | 5 240 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 303 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 839 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 210 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 882 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 8 417.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 8 417.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 489 884.00 | 18 734 879.00 | | 14 489 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 553.00 | 18 373 166.00 | | 14 486 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | 361 713.00 | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 430.00 | | 23 142.00 | 2 610 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 977.00 | 2 566 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 977.00 | 2 536 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 237.00 | | 22 962.00 | 2 580 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 097.00 | | 180.00 | 29 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 447.00 | 88 091.00 | 66 977.00 | 2 045 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 20.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 389.00 | 88 071.00 | 66 977.00 | 2 044 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 314.00 | 2 646.00 | | 16 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 314.00 | 2 646.00 | | 16 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 354 756.00 | | 354 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 743 858.00 | 743 858.00 | | 743 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 284 368.00 | 284 368.00 | | 284 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 198.00 | 55 500.00 | 90 698.00 | 146 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 967.00 | 1 644 967.00 | | 1 644 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 218.00 | 638 218.00 | | 638 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 753.00 | 1 815 320.00 | 433.00 | 1 815 753.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 484.00 | 2 165 786.00 | 90 698.00 | 2 256 484.00 |