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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 417.00 | 65 168.00 | 23 248.00 | 88 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 282.00 | 111 019.00 | 28 263.00 | 139 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 146.00 | 176 188.00 | 70 959.00 | 247 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
BZ Autres créances | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CF Disponibilités | 405 040.00 | | 405 040.00 | 405 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 191.00 | | 600 191.00 | 600 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 337.00 | 176 188.00 | 671 150.00 | 847 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 764.00 | 131 028.00 | | 139 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 414.00 | 8 736.00 | | 102 414.00 |
DL TOTAL (I) | 286 178.00 | 183 764.00 | | 286 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 304.00 | 35 563.00 | | 25 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 016.00 | 80 333.00 | | 142 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 708.00 | 90 556.00 | | 129 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 971.00 | 221 452.00 | | 384 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 150.00 | 405 216.00 | | 671 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 048.00 | 196 158.00 | | 370 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 828.00 | 16 612.00 | 44 253.00 | 203 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 828.00 | 16 612.00 | 44 253.00 | 203 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 917.00 | 190 001.00 | 1 916.00 | 191 917.00 |