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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AP Constructions | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 227.00 | 29 622.00 | 1 605.00 | 31 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 006.00 | 492 088.00 | 91 918.00 | 584 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 016.00 | 582 573.00 | 124 443.00 | 707 016.00 |
BN En cours de production de biens | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
BT Marchandises | 519 957.00 | | 519 957.00 | 519 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 995.00 | 3 639.00 | 97 356.00 | 100 995.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 034.00 | | 400 034.00 | 400 034.00 |
CF Disponibilités | 234 416.00 | | 234 416.00 | 234 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 891.00 | 3 639.00 | 1 405 252.00 | 1 408 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 908.00 | 586 212.00 | 1 529 696.00 | 2 115 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 874.00 | | | 459 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
DL TOTAL (I) | 679 922.00 | | | 679 922.00 |
DP Provisions pour risques | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 450.00 | | | 768 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 696.00 | | | 1 529 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 450.00 | | | 768 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 528.00 | | 58 488.00 | 648 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 032.00 | | 58 488.00 | 597 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 677.00 | 33 897.00 | | 548 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 4 363.00 | | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 463.00 | 29 534.00 | | 532 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 811.00 | 81 324.00 | 84 811.00 | 84 811.00 |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 3 639.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 3 639.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 292.00 | 84 963.00 | 88 292.00 | 88 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 963.00 | 88 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
VI Groupe et associés | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 182.00 | 182 927.00 | 11 255.00 | 194 182.00 |
VW T.V.A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 038.00 | 728 038.00 | | 728 038.00 |