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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 813.00 | 9 976.00 | 837.00 | 10 813.00 |
AN Terrains | 528 806.00 | | 528 806.00 | 528 806.00 |
AP Constructions | 4 949 368.00 | 3 686 722.00 | 1 262 646.00 | 4 949 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 983.00 | 1 053 275.00 | 526 709.00 | 1 579 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 817.00 | 4 749 973.00 | 2 342 844.00 | 7 092 817.00 |
BT Marchandises | 13 445 671.00 | 40 000.00 | 13 405 671.00 | 13 445 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 548 246.00 | | 548 246.00 | 548 246.00 |
CF Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 156 434.00 | 40 000.00 | 14 116 434.00 | 14 156 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 328 430.00 | 4 789 973.00 | 16 538 457.00 | 21 328 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
DG Autres réserves | 2 778 598.00 | 2 778 598.00 | | 2 778 598.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 511.00 | -1 486 529.00 | | -2 012 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | -525 982.00 | | 60 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 119.00 | 3 116 352.00 | | 3 177 119.00 |
DP Provisions pour risques | 90 489.00 | 95 813.00 | | 90 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 489.00 | 95 813.00 | | 90 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 711.00 | 3 167 765.00 | | 2 678 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 836.00 | 5 695 338.00 | | 6 608 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 537.00 | 3 113 854.00 | | 3 579 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 483.00 | 318 058.00 | | 403 483.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 270 567.00 | 12 313 015.00 | | 13 270 567.00 |
ED (V) | 282.00 | 659.00 | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 457.00 | 15 525 838.00 | | 16 538 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 469.00 | 2 510 000.00 | 5 392 469.00 | 2 882 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 469.00 | 2 510 000.00 | 5 392 469.00 | 2 882 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 876.00 | 12 411.00 | | 271 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 876.00 | 22 411.00 | | 271 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 749.00 | 52 495.00 | | 273 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 6 131.00 | | 2 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 797.00 | 58 625.00 | | 287 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 922.00 | -36 214.00 | | -15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 986.00 | 3 726 549.00 | | 5 771 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 219.00 | 4 252 531.00 | | 5 711 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 767.00 | -525 982.00 | | 60 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 608 836.00 | 2 608 836.00 | 4 000 000.00 | 6 608 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 537.00 | 3 579 537.00 | | 3 579 537.00 |
VB T. V. A. | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
VP Divers | 338 195.00 | | | 338 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 884.00 | 689 037.00 | 23 847.00 | 712 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270 567.00 | 7 601 231.00 | 5 669 336.00 | 13 270 567.00 |