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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 8 625.00 | 11 503.00 | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 648 257.00 | | 648 257.00 | 648 257.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 2 409 606.00 | 1 026 863.00 | 1 382 743.00 | 2 409 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202.00 | 22 180.00 | 1 023.00 | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 467.00 | 162 366.00 | 43 101.00 | 205 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 860.00 | 1 258 659.00 | 2 187 201.00 | 3 445 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 472.00 | | 292 472.00 | 292 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 332.00 | 1 258 659.00 | 2 479 673.00 | 3 738 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 250.00 | 38 625.00 | 38 625.00 | 77 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
DG Autres réserves | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
DH Report à nouveau | 656 000.00 | 854 107.00 | | 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 633.00 | -198 107.00 | | -85 633.00 |
DL TOTAL (I) | 902 759.00 | 988 392.00 | | 902 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 410.00 | 1 450 880.00 | | 1 432 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 859.00 | 687.00 | | 35 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 500.00 | 19 858.00 | | 50 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | 44 230.00 | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 49 316.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 914.00 | 1 601 571.00 | | 1 576 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 673.00 | 2 589 963.00 | | 2 479 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 738.00 | 328 658.00 | | 539 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 371.00 | 526 766.00 | | 625 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 633.00 | -198 107.00 | | -85 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 332.00 | | 2 528.00 | 3 443 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 384.00 | | | 668 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 248.00 | | 2 528.00 | 2 697 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 437.00 | 169 596.00 | | 1 050 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 500.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 313.00 | 169 096.00 | | 1 042 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 303.00 | 164 836.00 | 871 994.00 | 1 432 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 767.00 | 37 317.00 | 450.00 | 37 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 914.00 | 309 447.00 | 871 994.00 | 1 576 914.00 |