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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 840.00 | 651 687.00 | 77 153.00 | 728 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 911.00 | 181 542.00 | 169 369.00 | 350 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 850.00 | 833 229.00 | 414 621.00 | 1 247 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818 081.00 | 450 586.00 | 9 367 495.00 | 9 818 081.00 |
BZ Autres créances | 1 486 356.00 | | 1 486 356.00 | 1 486 356.00 |
CF Disponibilités | 4 404 096.00 | | 4 404 096.00 | 4 404 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 807 973.00 | 450 586.00 | 15 357 387.00 | 15 807 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 055 823.00 | 1 283 815.00 | 15 772 008.00 | 17 055 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 052.00 | | | 531 052.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DG Autres réserves | 4 015 722.00 | | | 4 015 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 807.00 | | | 4 289 807.00 |
DP Provisions pour risques | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 472.00 | | | 1 684 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 115.00 | | | 2 732 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793 871.00 | | | 6 793 871.00 |
EA Autres dettes | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 350 501.00 | | | 11 350 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 772 008.00 | | | 15 772 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 350 502.00 | | | 11 350 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 684 472.00 | | | 1 684 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 29 521 374.00 | | 29 521 374.00 | 29 521 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 521 374.00 | | 29 521 374.00 | 29 521 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 009 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 159 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 021.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 085 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 586.00 | | | 225 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 569.00 | | | 210 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 883.00 | | | -68 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 239 617.00 | | | 30 239 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 046 915.00 | | | 30 046 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 649.00 | | 131 681.00 | 1 116 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 247 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 1 079 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 850.00 | | 131 381.00 | 948 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 375.00 | | 300.00 | 71 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 643.00 | 123 067.00 | 480.00 | 710 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 643.00 | 123 067.00 | 480.00 | 710 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | | 45 300.00 | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 616 951.00 | 53 021.00 | 219 386.00 | 616 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 951.00 | 53 021.00 | 219 386.00 | 616 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 951.00 | 53 021.00 | 264 686.00 | 793 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 021.00 | 264 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 153.00 | 442 153.00 | | 442 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 115.00 | 2 732 115.00 | | 2 732 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257 404.00 | 3 257 404.00 | | 3 257 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 890.00 | 1 300 890.00 | | 1 300 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 287 028.00 | 9 287 028.00 | | 9 287 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 052.00 | | 531 052.00 | 531 052.00 |
VB T. V. A. | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 967.00 | 1 230 967.00 | | 1 230 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 319.00 | 1 242 319.00 | | 1 242 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 542.00 | 347 542.00 | | 347 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450 551.00 | 10 872 824.00 | 577 727.00 | 11 450 551.00 |
VW T.V.A. | 1 888 035.00 | 1 888 035.00 | | 1 888 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 350 502.00 | 11 350 502.00 | | 11 350 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564 734.00 | | | 564 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000 477.00 | | | 2 000 477.00 |
ST Autres comptes | 888 293.00 | | | 888 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 470.00 | | | 273 470.00 |
YT Sous‐traitance | 274 636.00 | | | 274 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763 736.00 | | | 763 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 848 587.00 | | | 5 848 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 265.00 | | | 996 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 124.00 | | | 3 499 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 026.00 | | | 1 026.00 |