| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 524.00 | 397 325.00 | 107 199.00 | 504 524.00 |
AN Terrains | 537 286.00 | 213 898.00 | 323 388.00 | 537 286.00 |
AP Constructions | 4 087 804.00 | 3 708 799.00 | 379 004.00 | 4 087 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 829.00 | 1 393 618.00 | 1 479 211.00 | 2 872 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905 604.00 | 4 693 814.00 | 1 211 790.00 | 5 905 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
BF Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 827 750.00 | 10 527 455.00 | 4 300 295.00 | 14 827 750.00 |
BT Marchandises | 11 535 798.00 | 374 409.00 | 11 161 389.00 | 11 535 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158 973.00 | 93 513.00 | 9 065 460.00 | 9 158 973.00 |
BZ Autres créances | 2 828 246.00 | | 2 828 246.00 | 2 828 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 391 172.00 | | 391 172.00 | 391 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 965 763.00 | 467 922.00 | 23 497 840.00 | 23 965 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 793 512.00 | 10 995 377.00 | 27 798 135.00 | 38 793 512.00 |
CU Autres participations | 715 637.00 | 120 000.00 | 595 637.00 | 715 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 200.00 | 1 566 368.00 | | 1 597 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 765 496.00 | 3 703 113.00 | | 3 765 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 473 141.00 | 1 432 577.00 | | 1 473 141.00 |
DG Autres réserves | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 777.00 | 456 452.00 | | 743 777.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | 625.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 962.00 | 7 161 638.00 | | 7 582 962.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 714.00 | 605 625.00 | | 682 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 714.00 | 605 625.00 | | 962 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537 295.00 | 6 612 654.00 | | 5 537 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 503.00 | 3 566 518.00 | | 3 483 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 081.00 | 5 255 319.00 | | 7 919 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 490.00 | 1 930 159.00 | | 1 842 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 490.00 | | |
EA Autres dettes | 440 091.00 | 290 510.00 | | 440 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 222 459.00 | 17 665 650.00 | | 19 222 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 798 135.00 | 25 462 914.00 | | 27 798 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 504 711.00 | 14 626 270.00 | | 17 504 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196 835.00 | 4 279.00 | | 3 196 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 646 233.00 | | 64 646 233.00 | 64 646 233.00 |
FG Production vendue services | 1 499 612.00 | | 1 499 612.00 | 1 499 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 145 844.00 | | 66 145 844.00 | 66 145 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 177 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 990 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 964 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 481.00 | |
GE Autres charges | | | 87 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 744 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 861.00 | 310 145.00 | | 347 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 840.00 | 8 426.00 | | 21 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 297.00 | 64 011.00 | | 58 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 17 425.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 188.00 | 89 861.00 | | 80 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 7 010.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 049.00 | 41 909.00 | | 53 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 041.00 | 594.00 | | 280 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 689.00 | 49 513.00 | | 333 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 501.00 | 40 349.00 | | -253 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 6 147.00 | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 610 394.00 | 55 706 725.00 | | 67 610 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 866 617.00 | 55 250 272.00 | | 66 866 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 777.00 | 456 452.00 | | 743 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 290.00 | 26 882.00 | | 13 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 663 784.00 | 677 128.00 | | 663 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442 122.00 | | 1 081 984.00 | 14 442 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 583.00 | 905 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 356.00 | 14 827 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 850.00 | 504 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 923.00 | 13 417 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 674.00 | | 153 700.00 | 427 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162 871.00 | | 818 593.00 | 13 162 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 576.00 | | 109 692.00 | 851 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602 786.00 | 942 958.00 | 138 289.00 | 9 602 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 678.00 | 50 647.00 | | 346 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256 108.00 | 892 311.00 | 138 289.00 | 9 256 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | 41.00 | 50.00 | 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 625.00 | 488 481.00 | 131 392.00 | 605 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 221.00 | 374 409.00 | 275 221.00 | 275 221.00 |
6T Sur comptes clients | 145 367.00 | 44 088.00 | 95 942.00 | 145 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 588.00 | 418 497.00 | 371 163.00 | 540 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 838.00 | 907 019.00 | 502 605.00 | 1 146 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 978.00 | 502 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 041.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 081.00 | 7 919 081.00 | | 7 919 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 741.00 | 436 741.00 | | 436 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 834.00 | 394 834.00 | | 394 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 091.00 | 440 091.00 | | 440 091.00 |
UP Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 129 581.00 | 9 129 581.00 | | 9 129 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VC Groupe et associés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526 706.00 | 3 808 958.00 | 1 149 330.00 | 5 526 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 716.00 | 3 478 716.00 | | 3 478 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567 572.00 | | | 4 567 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628 582.00 | 2 628 582.00 | | 2 628 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 172.00 | 391 172.00 | | 391 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513 058.00 | 12 400 586.00 | 112 471.00 | 12 513 058.00 |
VW T.V.A. | 945 358.00 | 945 358.00 | | 945 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 222 459.00 | 17 504 711.00 | 1 149 330.00 | 19 222 459.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |