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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 1 842.00 | 2 275.00 | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 913.00 | 60 009.00 | 579 904.00 | 639 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 482.00 | 58 135.00 | 60 348.00 | 118 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 512.00 | 119 986.00 | 688 526.00 | 808 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 149.00 | 8 323.00 | 585 825.00 | 594 149.00 |
BZ Autres créances | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CF Disponibilités | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 916.00 | 8 323.00 | 963 593.00 | 971 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 428.00 | 128 309.00 | 1 652 119.00 | 1 780 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
DH Report à nouveau | 366 519.00 | 331 720.00 | | 366 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 770.00 | 34 800.00 | | -18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 461 404.00 | 480 173.00 | | 461 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 186.00 | 115 758.00 | | 642 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 203.00 | 224 323.00 | | 406 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 056.00 | 112 628.00 | | 142 056.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 331.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 715.00 | 453 040.00 | | 1 190 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 119.00 | 933 213.00 | | 1 652 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 530.00 | 453 040.00 | | 654 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 034.00 | | 627 668.00 | 218 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 191.00 | 808 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 541.00 | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 650.00 | 758 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | 4 117.00 | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 493.00 | | 623 552.00 | 170 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 323.00 | 35 991.00 | 36 328.00 | 120 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 842.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | 34 149.00 | 34 787.00 | 118 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | 470.00 | | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | 470.00 | | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 470.00 | | 7 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 203.00 | 406 203.00 | | 406 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 40 000.00 | 6 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 724.00 | 584 724.00 | | 584 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VC Groupe et associés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 313.00 | 105 127.00 | 272 957.00 | 641 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 314.00 | | | 605 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 965.00 | 737 965.00 | 6 000.00 | 743 965.00 |
VW T.V.A. | 100 152.00 | 100 152.00 | | 100 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 715.00 | 654 530.00 | 272 957.00 | 1 190 715.00 |