| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 737.00 | 580 644.00 | 80 093.00 | 660 737.00 |
AH Fonds commercial | 57 151 196.00 | 4 423 101.00 | 52 728 094.00 | 57 151 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 801 003.00 | 14 870 731.00 | 930 272.00 | 15 801 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 390.00 | 143 410.00 | 121 980.00 | 265 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 222 959.00 | 15 338 708.00 | 5 884 251.00 | 21 222 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
BF Prêts | 5 535 718.00 | | 5 535 718.00 | 5 535 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 875.00 | | 304 875.00 | 304 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 034 998.00 | 35 377 514.00 | 101 657 483.00 | 137 034 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 422 188.00 | 8 667 037.00 | 2 755 150.00 | 11 422 188.00 |
BT Marchandises | 1 269 287.00 | 129 684.00 | 1 139 603.00 | 1 269 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 288 301.00 | 1 971 079.00 | 124 317 221.00 | 126 288 301.00 |
BZ Autres créances | 160 490 288.00 | | 160 490 288.00 | 160 490 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 4 741 374.00 | | 4 741 374.00 | 4 741 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909 719.00 | | 21 909 719.00 | 21 909 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 132 769.00 | 10 767 801.00 | 315 364 968.00 | 326 132 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 167 767.00 | 46 145 315.00 | 417 022 451.00 | 463 167 767.00 |
CU Autres participations | 35 758 654.00 | | 35 758 654.00 | 35 758 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 631 000.00 | 10 494 330.00 | | 15 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 948 878.00 | 10 948 878.00 | | 10 948 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049 433.00 | 1 049 433.00 | | 1 049 433.00 |
DH Report à nouveau | 9 207 797.00 | 505 530.00 | | 9 207 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510 995.00 | 12 696 217.00 | | 27 510 995.00 |
DK Provisions réglementées | 64 483.00 | 12 896.00 | | 64 483.00 |
DL TOTAL (I) | 64 412 588.00 | 35 707 286.00 | | 64 412 588.00 |
DP Provisions pour risques | 7 741 769.00 | 3 482 705.00 | | 7 741 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 974 758.00 | 9 892 121.00 | | 17 974 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 716 527.00 | 13 374 827.00 | | 25 716 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 542.00 | 320 351.00 | | 951 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674 780.00 | 416 807.00 | | 1 674 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157 013.00 | 29 493 468.00 | | 98 157 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740 288.00 | 31 459 663.00 | | 64 740 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 113 927 706.00 | 41 787 793.00 | | 113 927 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 441 498.00 | 13 148 883.00 | | 47 441 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 893 335.00 | 116 643 967.00 | | 326 893 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 022 451.00 | 165 726 080.00 | | 417 022 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 866 964.00 | 1 219 651.00 | 98 086 615.00 | 96 866 964.00 |
FD Production vendue biens | 138 231 434.00 | | 138 231 434.00 | 138 231 434.00 |
FG Production vendue services | 203 315 875.00 | 11 306 266.00 | 214 622 141.00 | 203 315 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 414 275.00 | 12 525 917.00 | 450 940 192.00 | 438 414 275.00 |
FM Production stockée | | | -2 529 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 582 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 877 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 073 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 558 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 399 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 950 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 938 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 121 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 563 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 998 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 075 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 188 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 183.00 | 126 262.00 | | 50 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472 931.00 | | | 1 472 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546 267.00 | 126 262.00 | | 1 546 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 943.00 | 1 190 696.00 | | 749 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 762.00 | 7 913.00 | | 23 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 586.00 | 12 896.00 | | 51 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 293.00 | 1 211 506.00 | | 825 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 974.00 | -1 085 243.00 | | 720 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 350.00 | 575 300.00 | | 812 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 413 471.00 | -1 263 753.00 | | -11 413 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 547 708.00 | 201 773 824.00 | | 467 547 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 036 713.00 | 189 077 606.00 | | 440 036 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510 995.00 | 12 696 217.00 | | 27 510 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 407 563.00 | | 162 063 209.00 | 70 407 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 469 592.00 | 41 599 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 435 774.00 | 137 034 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 908 671.00 | 73 612 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 057 511.00 | 21 801 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 524 269.00 | | 56 997 339.00 | 19 524 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400 964.00 | | 30 458 440.00 | 12 400 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 482 330.00 | | 74 586 511.00 | 38 482 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 528 402.00 | 39 904 953.00 | 22 478 942.00 | 13 528 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 919.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282 069.00 | 16 003 344.00 | 2 834 038.00 | 2 282 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246 333.00 | 23 880 690.00 | 19 644 904.00 | 11 246 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 897.00 | 1 524 518.00 | 1 472 931.00 | 12 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 374 827.00 | 19 651 504.00 | 7 309 804.00 | 13 374 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 711.00 | 4 005 391.00 | | 417 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 689.00 | 10 041 804.00 | 1 260 771.00 | 15 689.00 |
6T Sur comptes clients | 76 058.00 | 2 382 728.00 | 487 706.00 | 76 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 457.00 | 16 429 922.00 | 1 748 477.00 | 509 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 897 181.00 | 37 605 945.00 | 10 531 212.00 | 13 897 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 826 733.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 157 013.00 | 98 157 013.00 | | 98 157 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364 830.00 | 29 364 830.00 | | 29 364 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594 909.00 | 8 594 909.00 | | 8 594 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 657 710.00 | 105 657 710.00 | | 105 657 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 441 498.00 | 44 490 747.00 | 2 950 751.00 | 47 441 498.00 |
UP Prêts | 5 535 719.00 | | 5 535 719.00 | 5 535 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 876.00 | | 304 876.00 | 304 876.00 |
UX Autres créances clients | 126 154 332.00 | 126 154 332.00 | | 126 154 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
VB T. V. A. | 12 963 168.00 | 12 963 168.00 | | 12 963 168.00 |
VC Groupe et associés | 77 914 732.00 | 77 914 732.00 | | 77 914 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 543.00 | 951 543.00 | | 951 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 269 997.00 | 8 269 997.00 | | 8 269 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 795.00 | 2 175 795.00 | | 2 175 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 356 112.00 | 69 356 112.00 | | 69 356 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 909 720.00 | 13 476 505.00 | 8 433 215.00 | 21 909 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 528 904.00 | 300 255 094.00 | 14 273 810.00 | 314 528 904.00 |
VW T.V.A. | 24 604 755.00 | 24 604 755.00 | | 24 604 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 218 555.00 | 322 267 804.00 | 2 950 751.00 | 325 218 555.00 |