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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 14 708.00 | 593.00 | 14 114.00 | 14 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 401.00 | 88 781.00 | 620.00 | 89 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 474.00 | 983 474.00 | 311 000.00 | 1 294 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 616.00 | 1 081 801.00 | 508 814.00 | 1 590 616.00 |
BT Marchandises | 1 028 761.00 | 115 145.00 | 913 615.00 | 1 028 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 908.00 | 47 221.00 | 497 687.00 | 544 908.00 |
BZ Autres créances | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
CF Disponibilités | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 593.00 | 162 367.00 | 1 721 226.00 | 1 883 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 210.00 | 1 244 168.00 | 2 230 041.00 | 3 474 210.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 521 854.00 | 521 854.00 | | 521 854.00 |
DH Report à nouveau | -619 408.00 | -650 052.00 | | -619 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 132.00 | 30 643.00 | | 63 132.00 |
DL TOTAL (I) | 470 378.00 | 407 246.00 | | 470 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689.00 | 10 608.00 | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 223.00 | 1 008 380.00 | | 982 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 916.00 | 463 419.00 | | 538 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 398.00 | 135 789.00 | | 130 398.00 |
EA Autres dettes | 100 434.00 | 80 883.00 | | 100 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 663.00 | 1 699 083.00 | | 1 759 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 041.00 | 2 106 329.00 | | 2 230 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 144.00 | | 4 107 144.00 | 4 107 144.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 144.00 | | 4 107 144.00 | 4 107 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 476.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 276.00 | 18 037.00 | | 28 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 276.00 | 18 037.00 | | 28 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 003.00 | -18 037.00 | | 16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 277.00 | 3 905 251.00 | | 4 242 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 145.00 | 3 874 607.00 | | 4 179 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 132.00 | 30 643.00 | | 63 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 067.00 | | 32 549.00 | 1 558 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 036.00 | | 32 549.00 | 1 366 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 862.00 | 74 939.00 | | 1 006 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 910.00 | 74 939.00 | | 997 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 199.00 | 115 145.00 | 80 199.00 | 80 199.00 |
6T Sur comptes clients | 44 283.00 | 5 331.00 | 2 392.00 | 44 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 482.00 | 120 476.00 | 82 591.00 | 124 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 482.00 | 120 476.00 | 82 591.00 | 124 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 476.00 | 82 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 917.00 | 538 917.00 | | 538 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
UX Autres créances clients | 490 584.00 | | | 490 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 3 020.00 | 4 610.00 | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 982 223.00 | 982 223.00 | | 982 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VP Divers | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 648.00 | 682 648.00 | | 682 648.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 663.00 | 1 755 053.00 | 4 610.00 | 1 759 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |