| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 470.00 | 101 957.00 | 35 513.00 | 137 470.00 |
AH Fonds commercial | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
AN Terrains | 4 924 487.00 | 25 279.00 | 4 899 208.00 | 4 924 487.00 |
AP Constructions | 36 561 807.00 | 19 591 577.00 | 16 970 230.00 | 36 561 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 455.00 | 1 875 421.00 | 3 215 034.00 | 5 090 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012 711.00 | 2 930 865.00 | 2 081 846.00 | 5 012 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 611 488.00 | | 2 611 488.00 | 2 611 488.00 |
BF Prêts | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 997 778.00 | 24 525 099.00 | 30 472 679.00 | 54 997 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BT Marchandises | 6 864 054.00 | 184 000.00 | 6 680 054.00 | 6 864 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 353.00 | 2 362.00 | 1 306 991.00 | 1 309 353.00 |
BZ Autres créances | 967 508.00 | | 967 508.00 | 967 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 362 436.00 | | 2 362 436.00 | 2 362 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 191.00 | | 593 191.00 | 593 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 129 987.00 | 186 362.00 | 11 943 625.00 | 12 129 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 127 764.00 | 24 711 461.00 | 42 416 303.00 | 67 127 764.00 |
CU Autres participations | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 768 112.00 | 11 746 693.00 | | 11 768 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 337.00 | 1 521 419.00 | | 2 117 337.00 |
DK Provisions réglementées | 12 684.00 | 15 694.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 13 946 609.00 | 13 332 283.00 | | 13 946 609.00 |
DP Provisions pour risques | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 789 517.00 | 18 647 981.00 | | 17 789 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 850.00 | 645 660.00 | | 217 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 412.00 | 52 052.00 | | 17 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 274.00 | 5 432 348.00 | | 5 842 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 662.00 | 2 474 959.00 | | 2 973 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 187.00 | 739 949.00 | | 496 187.00 |
EA Autres dettes | 1 095 135.00 | 1 041 291.00 | | 1 095 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 357.00 | 189 223.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 435 394.00 | 29 223 463.00 | | 28 435 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 416 303.00 | 42 590 046.00 | | 42 416 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 727 711.00 | | 82 727 711.00 | 82 727 711.00 |
FD Production vendue biens | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
FG Production vendue services | 2 644 062.00 | | 2 644 062.00 | 2 644 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 435 929.00 | | 85 435 929.00 | 85 435 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 829 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 021 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 558 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 362.00 | |
GE Autres charges | | | 71 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 837 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 103.00 | 93 744.00 | | 545 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 399.00 | 30 970.00 | | 139 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 078.00 | 275 879.00 | | 1 416 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 581.00 | 400 593.00 | | 2 100 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 877.00 | 147 299.00 | | 24 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 749.00 | 13 712.00 | | 63 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 923.00 | 100 289.00 | | 346 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 549.00 | 261 300.00 | | 435 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665 032.00 | 139 293.00 | | 1 665 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 533.00 | 228 023.00 | | 237 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 339.00 | 505 518.00 | | 345 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 145 908.00 | 87 343 827.00 | | 89 145 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 028 571.00 | 85 822 408.00 | | 87 028 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 337.00 | 1 521 419.00 | | 2 117 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 618 720.00 | | 10 725 448.00 | 52 618 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 654.00 | 3 060 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 183 982.00 | 4 162 407.00 | 54 997 778.00 | 4 183 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 982.00 | 4 085 753.00 | 51 613 627.00 | 4 183 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 167 020.00 | | 10 716 342.00 | 49 167 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 880.00 | | 9 105.00 | 3 127 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 190 253.00 | 2 773 900.00 | 5 439 054.00 | 27 190 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 990.00 | 967.00 | | 100 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 089 263.00 | 2 772 933.00 | 5 439 054.00 | 27 089 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 694.00 | | 3 010.00 | 15 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 700.00 | 184 000.00 | 186 700.00 | 186 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 2 362.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 348.00 | 186 362.00 | 188 348.00 | 188 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 342.00 | 186 362.00 | 191 358.00 | 238 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 362.00 | 188 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 850.00 | 65 725.00 | 51 619.00 | 217 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 274.00 | 5 842 274.00 | | 5 842 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 468.00 | 1 134 468.00 | | 1 134 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 864.00 | 573 864.00 | | 573 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 187.00 | 496 187.00 | | 496 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 132.00 | 487 132.00 | | 487 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UP Prêts | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 705.00 | 1 305 705.00 | | 1 305 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
VC Groupe et associés | 455 853.00 | 455 853.00 | | 455 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704 134.00 | 2 305 398.00 | 7 218 901.00 | 17 704 134.00 |
VI Groupe et associés | 608 003.00 | 608 003.00 | | 608 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 560 034.00 | | | 3 560 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 764 980.00 | | | 4 764 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240 313.00 | 1 240 313.00 | | 1 240 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 820.00 | 219 820.00 | | 219 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 191.00 | 593 191.00 | | 593 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 593.00 | 3 071 652.00 | 134 942.00 | 3 206 593.00 |
VW T.V.A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 417 982.00 | 12 867 120.00 | 7 270 520.00 | 28 417 982.00 |