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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 5 654.00 | 3 773.00 | 9 427.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 197 805.00 | 13 361.00 | 184 444.00 | 197 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 935.00 | 10 112.00 | 150 823.00 | 160 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 391.00 | 81 594.00 | 446 797.00 | 528 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 954.00 | 110 721.00 | 1 203 233.00 | 1 313 954.00 |
BT Marchandises | 1 044 101.00 | | 1 044 101.00 | 1 044 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
BZ Autres créances | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CF Disponibilités | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 698.00 | | 1 416 698.00 | 1 416 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 651.00 | 110 721.00 | 2 619 931.00 | 2 730 651.00 |
CU Autres participations | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
DL TOTAL (I) | 696 414.00 | | | 696 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 874.00 | | | 1 153 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 338.00 | | | 661 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 516.00 | | | 1 923 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 931.00 | | | 2 619 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 416.00 | | | 926 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 128.00 | | 798 627.00 | 616 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 810.00 | 90 992.00 | 1 313 954.00 | 9 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 90 992.00 | 892 022.00 | 9 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 437.00 | | | 352 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 447.00 | | 763 377.00 | 229 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 244.00 | | 35 250.00 | 34 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 935.00 | 125 778.00 | 90 992.00 | 75 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 3 380.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | 122 398.00 | 90 992.00 | 73 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 338.00 | 661 338.00 | | 661 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 124.00 | 19 214.00 | 35 910.00 | 55 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VB T. V. A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 874.00 | 156 774.00 | 508 491.00 | 1 153 874.00 |
VI Groupe et associés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 134.00 | 189 224.00 | 35 910.00 | 225 134.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 516.00 | 926 416.00 | 508 491.00 | 1 923 516.00 |