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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 495.00 | 73 261.00 | 62 233.00 | 135 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 077.00 | 81 220.00 | 125 857.00 | 207 077.00 |
BT Marchandises | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 117.00 | 81 220.00 | 232 896.00 | 314 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 015.00 | 276.00 | 738.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
DH Report à nouveau | -22 653.00 | -472.00 | | -22 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 480.00 | -22 181.00 | | -22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 80 216.00 | 102 697.00 | | 80 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054.00 | 18 094.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 877.00 | 97 515.00 | | 92 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 5 499.00 | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | 30 510.00 | | 26 407.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | 3 464.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 680.00 | 155 084.00 | | 152 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 896.00 | 257 781.00 | | 232 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 2 708.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 265.00 | 354 662.00 | | 376 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 746.00 | 376 843.00 | | 398 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 480.00 | -22 181.00 | | -22 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 207 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 143 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 431.00 | 9 944.00 | 155.00 | 71 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | 102.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 257.00 | 9 843.00 | 155.00 | 71 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 741.00 | 36 141.00 | 600.00 | 36 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |