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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 2 514.00 | 60.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 506.00 | 50 251.00 | 24 255.00 | 74 506.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 224.00 | 52 766.00 | 98 458.00 | 151 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 122 855.00 | 10 278.00 | 112 577.00 | 122 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CF Disponibilités | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 779.00 | 10 278.00 | 296 500.00 | 306 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 003.00 | 63 044.00 | 394 959.00 | 458 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 13 831.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 17 755.00 | 9 211.00 | | 17 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | 66 214.00 | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 282 790.00 | 282 005.00 | | 282 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 26 137.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 8 789.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 755.00 | 106 762.00 | | 86 755.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | 299.00 | | 17 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 169.00 | 141 986.00 | | 112 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 959.00 | 423 991.00 | | 394 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 280.00 | 7 898.00 | 1 413.00 | 46 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 858.00 | 690.00 | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 934.00 | 7 040.00 | 723.00 | 43 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 128 535.00 | 7 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |