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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 581.00 | 31 635.00 | 946.00 | 32 581.00 |
AH Fonds commercial | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 104.00 | 132 858.00 | 52 246.00 | 185 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 145.00 | 165 292.00 | 257 853.00 | 423 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 467.00 | 61 956.00 | 332 511.00 | 394 467.00 |
BZ Autres créances | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 753 923.00 | | 753 923.00 | 753 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 543.00 | 61 956.00 | 1 200 587.00 | 1 262 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 688.00 | 227 248.00 | 1 458 440.00 | 1 685 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 444 187.00 | | | 444 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 927.00 | | | 436 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 188.00 | | | 389 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
EA Autres dettes | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 253.00 | | | 1 014 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 440.00 | | | 1 458 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 175.00 | | | 773 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 942.00 | | 1 774 942.00 | 1 774 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 942.00 | | 1 774 942.00 | 1 774 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 626.00 | | | 1 815 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 274.00 | | | 1 772 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 846.00 | | 7 299.00 | 415 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 361.00 | | 1 000.00 | 217 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 604.00 | | 6 299.00 | 179 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 050.00 | 24 242.00 | 165 292.00 | 141 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 265.00 | 370.00 | 31 635.00 | 31 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 786.00 | 23 871.00 | 133 657.00 | 109 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 188.00 | 389 188.00 | | 389 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 275.00 | 103 197.00 | 241 078.00 | 344 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 468.00 | | | 557 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VW T.V.A. | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 253.00 | 773 175.00 | 241 078.00 | 1 014 253.00 |