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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 218.00 | 66 903.00 | 7 315.00 | 74 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 26 517.00 | 6 718.00 | 19 798.00 | 26 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 207.00 | 320 617.00 | 25 589.00 | 346 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 886.00 | 284 116.00 | 178 769.00 | 462 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 464.00 | 678 354.00 | 237 110.00 | 915 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163 143.00 | | 2 163 143.00 | 2 163 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 592.00 | 107 522.00 | 399 069.00 | 506 592.00 |
BT Marchandises | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 708.00 | 96 883.00 | 1 748 825.00 | 1 845 708.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 4 037 698.00 | | 4 037 698.00 | 4 037 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 585.00 | 204 405.00 | 8 472 180.00 | 8 676 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 049.00 | 882 759.00 | 8 709 290.00 | 9 592 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 627 809.00 | 2 911 718.00 | | 3 627 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 437.00 | 716 091.00 | | 1 158 437.00 |
DK Provisions réglementées | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 646.00 | 3 671 809.00 | | 4 876 646.00 |
DP Provisions pour risques | 590 529.00 | 598 410.00 | | 590 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 529.00 | 598 410.00 | | 590 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 012.00 | 96 949.00 | | 77 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 810.00 | 69 971.00 | | 53 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 897.00 | 2 227 401.00 | | 2 434 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 995.00 | 314 578.00 | | 585 995.00 |
EA Autres dettes | 90 402.00 | 8 795.00 | | 90 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 115.00 | 4 217 694.00 | | 3 242 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 290.00 | 8 487 913.00 | | 8 709 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
FD Production vendue biens | 11 563 411.00 | 16 128.00 | 11 579 539.00 | 11 563 411.00 |
FG Production vendue services | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 864 775.00 | 16 128.00 | 11 880 903.00 | 11 864 775.00 |
FM Production stockée | | | 58 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 098 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 696.00 | |
GE Autres charges | | | 20 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509.00 | 24 252.00 | | 2 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 62 431.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 322.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 530.00 | 58 142.00 | | 46 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 020.00 | 4 289.00 | | -44 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 248.00 | -85 757.00 | | 329 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 518.00 | 9 319 928.00 | | 12 102 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944 081.00 | 8 603 837.00 | | 10 944 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 437.00 | 716 091.00 | | 1 158 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 177.00 | | 68 371.00 | 889 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 084.00 | 915 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | 77 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 997.00 | 835 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 024.00 | | 2 330.00 | 77 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 565.00 | | 66 041.00 | 809 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 230.00 | 69 208.00 | 42 084.00 | 651 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 203.00 | 2 787.00 | 2 087.00 | 66 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 027.00 | 66 421.00 | 39 997.00 | 585 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 410.00 | | 7 881.00 | 598 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 575.00 | 107 522.00 | 110 575.00 | 110 575.00 |
6T Sur comptes clients | 93 930.00 | 14 174.00 | 11 221.00 | 93 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 506.00 | 121 696.00 | 121 797.00 | 204 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 915.00 | 168 096.00 | 129 677.00 | 802 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 696.00 | 121 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 897.00 | 2 434 897.00 | | 2 434 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 685.00 | 263 685.00 | | 263 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 827.00 | 1 742 827.00 | | 1 742 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VB T. V. A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 529.00 | 10.00 | 44 487.00 | 75 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 782.00 | | | 1 543 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 924.00 | 1 914 335.00 | 2 589.00 | 1 916 924.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 306.00 | 3 112 786.00 | 44 487.00 | 3 188 306.00 |