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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AP Constructions | 514 004.00 | 505 380.00 | 8 624.00 | 514 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 024.00 | 105 444.00 | 18 580.00 | 124 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 126 211.00 | 6 959.00 | 133 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 731.00 | 742 157.00 | 50 574.00 | 792 731.00 |
BT Marchandises | 2 198 691.00 | 60 612.00 | 2 138 079.00 | 2 198 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | 391.00 | 12 682.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 123 038.00 | 540.00 | 122 498.00 | 123 038.00 |
CF Disponibilités | 438 272.00 | | 438 272.00 | 438 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 228.00 | 61 544.00 | 2 749 684.00 | 2 811 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 959.00 | 803 701.00 | 2 800 257.00 | 3 603 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
DG Autres réserves | 1 244 285.00 | 1 581 975.00 | | 1 244 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 302.00 | 362 310.00 | | 211 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 650.00 | | |
DK Provisions réglementées | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 610.00 | 1 988 243.00 | | 1 540 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 317.00 | 813.00 | | 102 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 50.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 596.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 285.00 | 692 734.00 | | 660 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 666.00 | 291 590.00 | | 194 666.00 |
EA Autres dettes | 300 149.00 | 382.00 | | 300 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 647.00 | 986 165.00 | | 1 259 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 257.00 | 2 974 408.00 | | 2 800 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 310.00 | | 5 580 310.00 | 5 580 310.00 |
FG Production vendue services | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 980.00 | | 5 594 980.00 | 5 594 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 378.00 | 2 896.00 | | 23 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 652.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 027.00 | 4 548.00 | | 25 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 22 199.00 | | 9 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 915.00 | 22 199.00 | | 51 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 887.00 | -17 651.00 | | -26 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 953.00 | 43 886.00 | | 21 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 489.00 | 143 197.00 | | 60 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 207.00 | 6 565 389.00 | | 5 764 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 905.00 | 6 203 079.00 | | 5 552 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 302.00 | 362 310.00 | | 211 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 741.00 | | 8 990.00 | 783 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 974.00 | | 8 225.00 | 762 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | 765.00 | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 376.00 | 20 781.00 | | 721 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 253.00 | 20 781.00 | | 716 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 715.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 400.00 | 60 612.00 | 108 400.00 | 108 400.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 391.00 | 209.00 | 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 149.00 | 61 544.00 | 109 149.00 | 109 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 149.00 | 104 259.00 | 109 149.00 | 109 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 544.00 | 109 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 285.00 | 660 285.00 | | 660 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 149.00 | 300 149.00 | | 300 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 031.00 | 174 265.00 | 9 766.00 | 184 031.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 247.00 | 1 259 247.00 | | 1 259 247.00 |