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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 16 600.00 | 6 921.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 937.00 | 54 252.00 | 685.00 | 54 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 354.00 | 121 288.00 | 9 066.00 | 130 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 114.00 | 192 141.00 | 102 973.00 | 295 114.00 |
BT Marchandises | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 229 912.00 | | 229 912.00 | 229 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 259.00 | | 252 259.00 | 252 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 373.00 | 192 141.00 | 355 232.00 | 547 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 039.00 | -31 641.00 | | -4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 649.00 | 27 601.00 | | -4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 255 541.00 | 260 190.00 | | 255 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 14 955.00 | | 5 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 548.00 | 11 130.00 | | 39 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 39 373.00 | | 26 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 494.00 | 35 016.00 | | 23 494.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 68.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 690.00 | 100 542.00 | | 99 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 232.00 | 360 732.00 | | 355 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 690.00 | 95 353.00 | | 99 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 927.00 | | 199 927.00 | 199 927.00 |
FG Production vendue services | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 325.00 | | 415 325.00 | 415 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 950.00 | | | 635 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 599.00 | | | 640 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 907.00 | 2 756.00 | 128 522.00 | 317 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | 6 921.00 | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 385.00 | 2 756.00 | 121 601.00 | 294 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339.00 | 12 306.00 | 34.00 | 12 339.00 |