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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AN Terrains | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
AP Constructions | 3 495 332.00 | 1 194 088.00 | 2 301 245.00 | 3 495 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 595.00 | 780 344.00 | 118 251.00 | 898 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 117.00 | 1 016 851.00 | 502 266.00 | 1 519 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 003.00 | 2 991 321.00 | 3 141 683.00 | 6 133 003.00 |
BT Marchandises | 1 163 273.00 | | 1 163 273.00 | 1 163 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 990.00 | 1 571.00 | 303 419.00 | 304 990.00 |
BZ Autres créances | 627 990.00 | | 627 990.00 | 627 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CF Disponibilités | 597 529.00 | | 597 529.00 | 597 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 799.00 | 1 571.00 | 2 754 228.00 | 2 755 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 803.00 | 2 992 892.00 | 5 895 910.00 | 8 888 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 156 515.00 | 1 368.00 | | 156 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 446.00 | 407 147.00 | | 731 446.00 |
DL TOTAL (I) | 938 268.00 | 458 822.00 | | 938 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 509.00 | 3 828 314.00 | | 2 943 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 592.00 | 1 030 698.00 | | 1 187 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 263.00 | 627 386.00 | | 722 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 327.00 | 20 447.00 | | 48 327.00 |
EA Autres dettes | 37 078.00 | 41 173.00 | | 37 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 642.00 | 5 566 891.00 | | 4 957 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 910.00 | 6 025 712.00 | | 5 895 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 736 064.00 | | 27 736 064.00 | 27 736 064.00 |
FD Production vendue biens | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
FG Production vendue services | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 791 487.00 | | 27 791 487.00 | 27 791 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 869 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 127 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 43 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 441 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 255.00 | 775.00 | | 205 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 255.00 | 3 100.00 | | 205 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 255.00 | 27 660.00 | | -205 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 816.00 | 78 477.00 | | 153 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 472.00 | 105 310.00 | | 327 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 910 168.00 | 28 324 975.00 | | 27 910 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 178 722.00 | 27 917 829.00 | | 27 178 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 446.00 | 407 147.00 | | 731 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 585.00 | | 7 750.00 | 6 126 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331.00 | 56 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 6 133 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068 922.00 | | 7 750.00 | 6 068 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 280.00 | 451 041.00 | | 2 540 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 241.00 | 451 041.00 | | 2 540 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | 221.00 | 942.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 221.00 | 942.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | 221.00 | 942.00 | 2 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 592.00 | 1 187 592.00 | | 1 187 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
UP Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VC Groupe et associés | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 058.00 | 765 846.00 | 2 004 151.00 | 2 937 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 149.00 | | | 748 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 240.00 | 314 240.00 | | 314 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 611.00 | 969 022.00 | 25 589.00 | 994 611.00 |
VW T.V.A. | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 642.00 | 2 786 430.00 | 2 004 151.00 | 4 957 642.00 |