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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 468.00 | 122.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266.00 | 4 978.00 | 2 288.00 | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 507.00 | 122 827.00 | 8 680.00 | 131 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 246.00 | 143 593.00 | 51 653.00 | 195 246.00 |
BT Marchandises | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 363.00 | 3 110.00 | 45 254.00 | 48 363.00 |
BZ Autres créances | 780 020.00 | | 780 020.00 | 780 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
CF Disponibilités | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 348.00 | 3 110.00 | 1 173 238.00 | 1 176 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 594.00 | 146 703.00 | 1 224 891.00 | 1 371 594.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 031.00 | | | 214 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -36 213.00 | | | -36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 542.00 | | | 534 542.00 |
DL TOTAL (I) | 762 668.00 | | | 762 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 084.00 | | | 178 084.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 223.00 | | | 462 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 891.00 | | | 1 224 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 010.00 | | 1 105 010.00 | 1 105 010.00 |
FG Production vendue services | 496 543.00 | | 496 543.00 | 496 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 553.00 | | 1 601 553.00 | 1 601 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 190.00 | | | 901 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 190.00 | | | 901 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 117.00 | | | 806 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 547.00 | | | 2 530 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 005.00 | | | 1 996 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 542.00 | | | 534 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 892.00 | 68.00 | 5 839.00 | 315 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586.00 | 124 966.00 | 195 247.00 | 1 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 908.00 | 35 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 23 058.00 | 153 093.00 | 1 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 898.00 | | 5 839.00 | 171 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | 68.00 | | 6 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 720.00 | 8 501.00 | 33 628.00 | 168 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 1 741.00 | 11 759.00 | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 233.00 | 6 760.00 | 21 868.00 | 157 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | 2 267.00 | 9 746.00 | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | 2 267.00 | 9 746.00 | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | 2 267.00 | 9 746.00 | 10 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 9 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VC Groupe et associés | 465 087.00 | 465 087.00 | | 465 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 150.00 | 21 053.00 | 99 097.00 | 120 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 849.00 | 304 849.00 | | 304 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 464.00 | 830 856.00 | 4 608.00 | 835 464.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 722.00 | 281 625.00 | 99 097.00 | 380 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
ST Autres comptes | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YT Sous‐traitance | 319 049.00 | | | 319 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 434.00 | | | 276 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 154.00 | | | 612 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |