| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 347.00 | 643.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 49 101.00 | 6 008.00 | 55 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 049.00 | 49 448.00 | 56 601.00 | 106 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | 14 834.00 | 5 741.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 210 955.00 | | 210 955.00 | 210 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 530.00 | 14 834.00 | 231 696.00 | 246 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 579.00 | 64 282.00 | 288 296.00 | 352 579.00 |
CU Autres participations | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 537.00 | 64 395.00 | | 49 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 5 142.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 66 875.00 | 80 537.00 | | 66 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 187.00 | 29 524.00 | | 42 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 4 859.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 584.00 | 22 807.00 | | 19 584.00 |
EA Autres dettes | 145 551.00 | 147 938.00 | | 145 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 421.00 | 205 128.00 | | 221 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 296.00 | 285 665.00 | | 288 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 421.00 | 205 128.00 | | 221 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 079.00 | | 199 079.00 | 199 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 079.00 | | 199 079.00 | 199 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 696.00 | 4 693.00 | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -352.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 688.00 | 226 175.00 | | 220 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 350.00 | 221 034.00 | | 214 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 5 142.00 | | 6 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 029.00 | | 20.00 | 106 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 20.00 | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 077.00 | 3 372.00 | | 46 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 330.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 059.00 | 3 042.00 | | 46 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 994.00 | 14 834.00 | 19 994.00 | 19 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 994.00 | 14 834.00 | 19 994.00 | 19 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 994.00 | 14 834.00 | 19 994.00 | 19 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 834.00 | 19 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 019.00 | 35 575.00 | 444.00 | 36 019.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 421.00 | 221 421.00 | | 221 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 3 066.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | 3 214.00 | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 37 134.00 | 38 645.00 | | 37 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 929.00 | 19 506.00 | | 19 929.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 2 254.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 689.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | 4 755.00 | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 147.00 | -470.00 | | 33 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 110.00 | 63 620.00 | | 61 110.00 |