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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 375.00 | 44 255.00 | 10 120.00 | 54 375.00 |
AH Fonds commercial | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 345.00 | 119 509.00 | 16 836.00 | 136 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 084.00 | 566 695.00 | 67 390.00 | 634 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 646.00 | | 240 646.00 | 240 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 995.00 | 730 459.00 | 352 537.00 | 1 082 995.00 |
BT Marchandises | 3 759 466.00 | 42 624.00 | 3 716 842.00 | 3 759 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 719.00 | 42 401.00 | 890 318.00 | 932 719.00 |
BZ Autres créances | 533 242.00 | | 533 242.00 | 533 242.00 |
CF Disponibilités | 1 334 433.00 | | 1 334 433.00 | 1 334 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 319.00 | 85 025.00 | 6 510 295.00 | 6 595 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 315.00 | 815 484.00 | 6 862 831.00 | 7 678 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
DG Autres réserves | 446 661.00 | | | 446 661.00 |
DH Report à nouveau | -76 168.00 | | | -76 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 234.00 | | | -500 234.00 |
DL TOTAL (I) | 503 860.00 | | | 503 860.00 |
DP Provisions pour risques | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 323.00 | | | 2 605 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 511.00 | | | 3 091 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 312.00 | | | 286 312.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 018.00 | | | 6 312 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 831.00 | | | 6 862 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658 824.00 | | | 5 658 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 890 499.00 | | 12 890 499.00 | 12 890 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FG Production vendue services | 1 578 195.00 | | 1 578 195.00 | 1 578 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 469 848.00 | | 14 469 848.00 | 14 469 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 589 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 232.00 | |
GE Autres charges | | | 13 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 065 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 419.00 | | | 733 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 846.00 | | | 877 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735 624.00 | | | 735 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 451.00 | | | 838 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493 574.00 | | | 15 493 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 993 808.00 | | | 15 993 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 234.00 | | | -500 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 104.00 | | 103 716.00 | 1 302 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 531.00 | 240 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 824.00 | 1 082 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 293.00 | 770 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 829.00 | | 14 893.00 | 988 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 354.00 | | 88 823.00 | 241 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 378.00 | 60 500.00 | 137 420.00 | 807 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 135.00 | 10 120.00 | | 34 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 243.00 | 50 380.00 | 137 420.00 | 773 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 6 953.00 | 72 000.00 | 112 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 911.00 | 42 624.00 | 29 911.00 | 29 911.00 |
6T Sur comptes clients | 40 119.00 | 3 608.00 | 1 326.00 | 40 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 029.00 | 46 232.00 | 31 237.00 | 70 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 029.00 | 53 185.00 | 103 237.00 | 182 029.00 |