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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 907.00 | 10 671.00 | 559 235.00 | 569 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 623.00 | 52 886.00 | 3 737.00 | 56 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 508.00 | 63 558.00 | 577 951.00 | 641 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 246.00 | 67 967.00 | 16 279.00 | 84 246.00 |
BZ Autres créances | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CF Disponibilités | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 365.00 | 67 967.00 | 610 398.00 | 678 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 874.00 | 131 525.00 | 1 188 349.00 | 1 319 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 874.00 | | | 489 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 294 105.00 | 294 105.00 | | 294 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 054.00 | 32 519.00 | | 25 054.00 |
DL TOTAL (I) | 369 468.00 | 376 932.00 | | 369 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 291.00 | 143 674.00 | | 118 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 031.00 | 332 872.00 | | 420 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 962.00 | 54 729.00 | | 50 962.00 |
EA Autres dettes | 209 093.00 | 209 276.00 | | 209 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 881.00 | 740 551.00 | | 818 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 349.00 | 1 117 484.00 | | 1 188 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 779.00 | | 403 779.00 | 403 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 779.00 | | 403 779.00 | 403 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505.00 | 9 318.00 | | 10 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 52 004.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | -52 004.00 | | -10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 982.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 271.00 | 429 447.00 | | 419 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 217.00 | 396 928.00 | | 394 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 054.00 | 32 519.00 | | 25 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 508.00 | | | 641 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 907.00 | | | 569 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 450.00 | 1 436.00 | | 51 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | 1 436.00 | | 51 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 031.00 | 420 031.00 | | 420 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 093.00 | 209 093.00 | | 209 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 540 329.00 | 540 329.00 | | 540 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 291.00 | 42 590.00 | 75 701.00 | 118 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 824.00 | 650 824.00 | | 650 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 881.00 | 743 180.00 | 75 701.00 | 818 881.00 |